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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 294.00 | 10 196.00 | 9 097.00 | 19 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 356.00 | 147 531.00 | 44 824.00 | 192 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 402.00 | 163 127.00 | 68 274.00 | 231 402.00 |
BT Marchandises | 291 389.00 | | 291 389.00 | 291 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 584.00 | 3 548.00 | 486 035.00 | 489 584.00 |
BZ Autres créances | 40 397.00 | | 40 397.00 | 40 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 85 705.00 | | 85 705.00 | 85 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 072.00 | 3 548.00 | 906 524.00 | 910 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 475.00 | 166 676.00 | 974 798.00 | 1 141 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 375.00 | | | 33 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 375.00 | | | 58 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
DG Autres réserves | 251 233.00 | | | 251 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 782.00 | | | 66 782.00 |
DL TOTAL (I) | 413 104.00 | | | 413 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 387.00 | | | 30 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 418.00 | | | 438 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 122.00 | | | 79 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 694.00 | | | 561 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 798.00 | | | 974 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 615.00 | | | 552 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 575 518.00 | | 2 575 518.00 | 2 575 518.00 |
FG Production vendue services | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 579 698.00 | | 2 579 698.00 | 2 579 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 596 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 904 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 548.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 495 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 335.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 203.00 | | | 59 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 872.00 | | | -2 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 167.00 | | | 28 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 598 086.00 | | | 2 598 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 531 303.00 | | | 2 531 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 782.00 | | | 66 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 683.00 | | | 26 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 269.00 | | 8 067.00 | 231 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 934.00 | 231 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650.00 | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 284.00 | 211 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 867.00 | | 8 067.00 | 210 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 235.00 | 23 827.00 | 7 934.00 | 147 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 401.00 | 648.00 | 650.00 | 5 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 833.00 | 23 178.00 | 7 284.00 | 141 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 463.00 | 3 548.00 | 2 463.00 | 2 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 463.00 | 3 548.00 | 2 463.00 | 2 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 463.00 | 3 548.00 | 2 463.00 | 2 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 548.00 | 2 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 418.00 | 438 418.00 | | 438 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 310.00 | 29 310.00 | | 29 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
UX Autres créances clients | 485 325.00 | | | 485 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
VB T. V. A. | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 765.00 | 4 687.00 | 9 078.00 | 13 765.00 |
VI Groupe et associés | 30 387.00 | 30 387.00 | | 30 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 828.00 | | | 38 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 741.00 | 532 389.00 | 14 352.00 | 546 741.00 |
VW T.V.A. | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 694.00 | 552 615.00 | 9 078.00 | 561 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
ST Autres comptes | 95 221.00 | | | 95 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 912.00 | | | 57 912.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 101 699.00 | | | 101 699.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 123.00 | | | 37 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 516 012.00 | | | 516 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 365 546.00 | | | 365 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 488.00 | | | 168 488.00 |