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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 823.00 | 159.00 | 2 663.00 | 2 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 294.00 | 13 756.00 | 5 537.00 | 19 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 796.00 | 155 687.00 | 47 108.00 | 202 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 265.00 | 169 603.00 | 69 662.00 | 239 265.00 |
BT Marchandises | 332 847.00 | | 332 847.00 | 332 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 239.00 | | 447 239.00 | 447 239.00 |
BZ Autres créances | 26 301.00 | | 26 301.00 | 26 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 91 454.00 | | 91 454.00 | 91 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 640.00 | | 903 640.00 | 903 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 905.00 | 169 603.00 | 973 302.00 | 1 142 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 375.00 | | | 33 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 375.00 | | | 58 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
DG Autres réserves | 338 938.00 | | | 338 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
DL TOTAL (I) | 442 130.00 | | | 442 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 005.00 | | | 19 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 897.00 | | | 27 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 507.00 | | | 450 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 597.00 | | | 33 597.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 172.00 | | | 531 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 302.00 | | | 973 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 544.00 | | | 521 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 973 812.00 | | 1 973 812.00 | 1 973 812.00 |
FG Production vendue services | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 977 362.00 | | 1 977 362.00 | 1 977 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 999 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 449 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 746.00 | |
GE Autres charges | | | 1 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 091.00 | | | 18 091.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 74 800.00 | | | 74 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 624.00 | | | 18 624.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 690.00 | | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 711.00 | | | 19 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 294.00 | | | -8 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 010 857.00 | | | 2 010 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 002 752.00 | | | 2 002 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 395.00 | | | 23 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 104.00 | | 43 969.00 | 226 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 808.00 | 239 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 808.00 | 222 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 752.00 | | 41 146.00 | 211 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 349.00 | 22 437.00 | 12 183.00 | 159 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 159.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 349.00 | 22 277.00 | 12 183.00 | 159 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 507.00 | 450 507.00 | | 450 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
UX Autres créances clients | 447 239.00 | 447 239.00 | | 447 239.00 |
VB T. V. A. | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 855.00 | 4 228.00 | 9 627.00 | 13 855.00 |
VI Groupe et associés | 27 897.00 | 27 897.00 | | 27 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 905.00 | 22 905.00 | | 22 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 498.00 | 479 146.00 | 14 352.00 | 493 498.00 |
VW T.V.A. | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 172.00 | 521 544.00 | 9 627.00 | 531 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 727.00 | | | 23 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
ST Autres comptes | 88 391.00 | | | 88 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 473.00 | | | 59 473.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 139 986.00 | | | 139 986.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 912.00 | | | 26 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 190.00 | | | 29 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 396 564.00 | | | 396 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 310 264.00 | | | 310 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 589.00 | | | 188 589.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |