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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 823.00 | 2 041.00 | 781.00 | 2 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 294.00 | 17 316.00 | 1 977.00 | 19 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 048.00 | 185 536.00 | 42 511.00 | 228 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 517.00 | 204 894.00 | 59 622.00 | 264 517.00 |
BT Marchandises | 411 589.00 | | 411 589.00 | 411 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 993.00 | | 300 993.00 | 300 993.00 |
BZ Autres créances | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 301 449.00 | | 301 449.00 | 301 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 144.00 | | 1 026 144.00 | 1 026 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 661.00 | 204 894.00 | 1 085 767.00 | 1 290 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 375.00 | | | 33 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 375.00 | | | 58 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
DG Autres réserves | 367 571.00 | | | 367 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 356.00 | | | 19 356.00 |
DL TOTAL (I) | 482 015.00 | | | 482 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 157.00 | | | 195 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 986.00 | | | 65 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 538.00 | | | 284 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 068.00 | | | 58 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 751.00 | | | 603 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 767.00 | | | 1 085 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 854.00 | | | 457 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 342.00 | | 7 923.00 | 257 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 748.00 | 264 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 748.00 | 247 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 167.00 | | 7 923.00 | 240 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 162.00 | 22 479.00 | 748.00 | 183 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 941.00 | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 062.00 | 21 538.00 | 748.00 | 182 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 538.00 | 284 538.00 | | 284 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 342.00 | 48 342.00 | | 48 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
UX Autres créances clients | 300 993.00 | 300 993.00 | | 300 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 157.00 | 49 259.00 | 145 897.00 | 195 157.00 |
VI Groupe et associés | 65 986.00 | 65 986.00 | | 65 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 836.00 | | | 320 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 265.00 | 312 913.00 | 14 352.00 | 327 265.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 751.00 | 457 854.00 | 145 897.00 | 603 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 938.00 | | | 30 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
ST Autres comptes | 104 748.00 | | | 104 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 829.00 | | | 60 829.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 95 927.00 | | | 95 927.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 054.00 | | | 37 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 452 003.00 | | | 452 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 355 779.00 | | | 355 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 656.00 | | | 201 656.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |