| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 823.00 | 1 100.00 | 1 722.00 | 2 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 294.00 | 15 536.00 | 3 757.00 | 19 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 873.00 | 166 525.00 | 54 347.00 | 220 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 342.00 | 183 162.00 | 74 179.00 | 257 342.00 |
BT Marchandises | 330 943.00 | | 330 943.00 | 330 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 102.00 | 6 176.00 | 427 926.00 | 434 102.00 |
BZ Autres créances | 31 932.00 | | 31 932.00 | 31 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 512 964.00 | | 512 964.00 | 512 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 740.00 | 6 176.00 | 1 309 563.00 | 1 315 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 082.00 | 189 338.00 | 1 383 743.00 | 1 573 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 375.00 | | | 33 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 375.00 | | | 58 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
DG Autres réserves | 347 042.00 | | | 347 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 528.00 | | | 20 528.00 |
DL TOTAL (I) | 462 659.00 | | | 462 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 889.00 | | | 515 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 059.00 | | | 35 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 303.00 | | | 297 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 831.00 | | | 72 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 084.00 | | | 921 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 743.00 | | | 1 383 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 306.00 | | | 414 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 265.00 | | 26 726.00 | 239 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 650.00 | 257 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 650.00 | 240 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 090.00 | | 26 726.00 | 222 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 603.00 | 22 209.00 | 8 650.00 | 169 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | 941.00 | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 443.00 | 21 268.00 | 8 650.00 | 169 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 176.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 176.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 176.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 176.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 303.00 | 297 303.00 | | 297 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 576.00 | 46 576.00 | | 46 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
UX Autres créances clients | 426 690.00 | 426 690.00 | | 426 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VB T. V. A. | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 889.00 | 9 112.00 | 506 777.00 | 515 889.00 |
VI Groupe et associés | 35 059.00 | 35 059.00 | | 35 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 509 500.00 | | | 509 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
VP Divers | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 026.00 | 30 026.00 | | 30 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 992.00 | 471 640.00 | 14 352.00 | 485 992.00 |
VW T.V.A. | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 084.00 | 414 306.00 | 506 777.00 | 921 084.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 489.00 | | | 26 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
ST Autres comptes | 98 294.00 | | | 98 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 785.00 | | | 60 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 292.00 | | | 31 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 436 352.00 | | | 436 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 334 318.00 | | | 334 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 592.00 | | | 173 592.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |