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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 361.00 | 11 266.00 | 95.00 | 11 361.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 166 657.00 | 131 104.00 | 35 553.00 | 166 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 316.00 | 174 333.00 | 80 982.00 | 255 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 890.00 | 88 169.00 | 59 721.00 | 147 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 200.00 | 404 873.00 | 199 326.00 | 604 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 726.00 | 49 801.00 | 208 925.00 | 258 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 238.00 | 12 336.00 | 244 901.00 | 257 238.00 |
BZ Autres créances | 32 052.00 | | 32 052.00 | 32 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 145.00 | | 162 145.00 | 162 145.00 |
CF Disponibilités | 543 630.00 | | 543 630.00 | 543 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 226.00 | 62 137.00 | 1 206 088.00 | 1 268 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 426.00 | 467 011.00 | 1 405 414.00 | 1 872 426.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 842 132.00 | | | 842 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 798.00 | | | 81 798.00 |
DL TOTAL (I) | 967 931.00 | | | 967 931.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 614.00 | | | 119 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 363.00 | | | 27 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 942.00 | | | 133 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 107.00 | | | 132 107.00 |
EA Autres dettes | 455.00 | | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 483.00 | | | 413 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 414.00 | | | 1 405 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 302.00 | | | 339 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 860 071.00 | 789 108.00 | 1 649 179.00 | 860 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 071.00 | 789 108.00 | 1 649 179.00 | 860 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 423.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 733.00 | | | 44 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 5.00 | | 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546.00 | | | 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246.00 | | | -246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 636.00 | | | 27 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 799.00 | | | 1 792 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 000.00 | | | 1 711 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 798.00 | | | 81 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 902.00 | | | 44 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 869.00 | | | 519 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 764.00 | | | 33 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 999.00 | | | 485 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 292.00 | 45 426.00 | 13 844.00 | 373 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 897.00 | 369.00 | | 10 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 395.00 | 45 057.00 | 13 844.00 | 362 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 922.00 | 18 000.00 | 59 922.00 | 65 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 922.00 | 18 000.00 | 59 922.00 | 65 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | 59 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 943.00 | 133 943.00 | | 133 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 819.00 | 27 819.00 | | 27 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 615.00 | 45 434.00 | 74 180.00 | 119 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 254.00 | | | 135 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 841.00 | | | 29 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 724.00 | 303 724.00 | | 303 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 484.00 | 339 303.00 | 74 180.00 | 413 484.00 |