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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 166 658.00 | 143 385.00 | 23 273.00 | 166 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 542.00 | 199 883.00 | 86 659.00 | 286 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 648.00 | 101 130.00 | 53 518.00 | 154 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 183.00 | 455 760.00 | 186 423.00 | 642 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 904.00 | 30 297.00 | 169 607.00 | 199 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 643.00 | 12 337.00 | 613 306.00 | 625 643.00 |
BZ Autres créances | 65 035.00 | | 65 035.00 | 65 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 226.00 | | 165 226.00 | 165 226.00 |
CF Disponibilités | 54 839.00 | | 54 839.00 | 54 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 295.00 | | 16 295.00 | 16 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 447.00 | 42 634.00 | 1 084 813.00 | 1 127 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 629.00 | 498 394.00 | 1 271 236.00 | 1 769 629.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 923 931.00 | 842 132.00 | | 923 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 517.00 | 81 798.00 | | -7 517.00 |
DL TOTAL (I) | 960 415.00 | 967 931.00 | | 960 415.00 |
DP Provisions pour risques | 14 300.00 | 24 000.00 | | 14 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 300.00 | 24 000.00 | | 14 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 319.00 | 119 614.00 | | 117 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 250.00 | 27 363.00 | | 35 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 089.00 | 133 942.00 | | 88 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 864.00 | 132 107.00 | | 55 864.00 |
EA Autres dettes | | 455.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 521.00 | 413 483.00 | | 296 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 236.00 | 1 405 414.00 | | 1 271 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 339 302.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 200.00 | | | 604 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 865.00 | | | 569 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 874.00 | 51 074.00 | 189.00 | 404 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 266.00 | 96.00 | | 11 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 608.00 | 50 979.00 | 189.00 | 393 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 14 300.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | 14 300.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 300.00 | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 089.00 | 88 089.00 | | 88 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
UX Autres créances clients | 625 643.00 | | | 625 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 015.00 | | | 104 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 358.00 | | | 46 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 894.00 | | | 61 894.00 |
VP Divers | 65 036.00 | | | 65 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 864.00 | 55 864.00 | | 55 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 973.00 | 706 973.00 | | 706 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 521.00 | 192 506.00 | | 296 521.00 |