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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 977.00 | 19 068.00 | 909.00 | 19 977.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 166 658.00 | 160 571.00 | 6 087.00 | 166 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 486.00 | 287 573.00 | 6 913.00 | 294 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 577.00 | 146 414.00 | 24 162.00 | 170 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 670.00 | 613 626.00 | 61 045.00 | 674 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 835.00 | | 180 835.00 | 180 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 913.00 | 24 796.00 | 339 117.00 | 363 913.00 |
BZ Autres créances | 42 449.00 | | 42 449.00 | 42 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 158.00 | | 63 158.00 | 63 158.00 |
CF Disponibilités | 965 608.00 | | 965 608.00 | 965 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 108.00 | | 16 108.00 | 16 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 071.00 | 24 796.00 | 1 607 275.00 | 1 632 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 741.00 | 638 422.00 | 1 668 319.00 | 2 306 741.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 029 549.00 | 981 951.00 | | 1 029 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 431.00 | 47 598.00 | | 93 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 980.00 | 1 073 549.00 | | 1 166 980.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | 36 200.00 | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | 36 200.00 | | 22 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 121.00 | 175 613.00 | | 144 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 672.00 | 19 944.00 | | 16 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 883.00 | 65 744.00 | | 109 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 163.00 | 178 818.00 | | 154 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 840.00 | 440 119.00 | | 478 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 319.00 | 1 549 868.00 | | 1 668 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 843.00 | 440 119.00 | | 409 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 350.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 153 505.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 154 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 385.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 115 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120 385.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | | | 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 115 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | 115 000.00 | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -549.00 | 5 385.00 | | -549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 331.00 | 15 091.00 | | 32 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 537.00 | 1 586 136.00 | | 1 271 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 106.00 | 1 538 538.00 | | 1 178 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 431.00 | 47 598.00 | | 93 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 358.00 | 31 436.00 | | 55 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 106.00 | | 8 565.00 | 666 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 844.00 | | | 42 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 156.00 | | 8 565.00 | 623 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 025.00 | 25 600.00 | | 588 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 331.00 | 737.00 | | 18 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 695.00 | 24 863.00 | | 569 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 200.00 | 22 500.00 | 36 200.00 | 36 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 200.00 | 22 500.00 | 36 200.00 | 36 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 500.00 | 36 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 883.00 | 109 883.00 | | 109 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 163.00 | 154 163.00 | | 154 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UX Autres créances clients | 363 913.00 | 363 913.00 | | 363 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 121.00 | 75 125.00 | 68 997.00 | 144 121.00 |
VI Groupe et associés | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 492.00 | | | 31 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 449.00 | 42 449.00 | | 42 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 470.00 | 422 470.00 | | 422 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 840.00 | 409 843.00 | 68 997.00 | 478 840.00 |