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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 977.00 | 18 331.00 | 1 646.00 | 19 977.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 166 658.00 | 160 571.00 | 6 087.00 | 166 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 814.00 | 271 254.00 | 20 559.00 | 291 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 684.00 | 137 869.00 | 26 815.00 | 164 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 106.00 | 588 025.00 | 78 080.00 | 666 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 624.00 | | 155 624.00 | 155 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 109.00 | 24 796.00 | 423 313.00 | 448 109.00 |
BZ Autres créances | 35 808.00 | | 35 808.00 | 35 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 095.00 | | 63 095.00 | 63 095.00 |
CF Disponibilités | 765 834.00 | | 765 834.00 | 765 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 116.00 | | 28 116.00 | 28 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 584.00 | 24 796.00 | 1 471 788.00 | 1 496 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 690.00 | 612 821.00 | 1 549 868.00 | 2 162 690.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 981 951.00 | 943 994.00 | | 981 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 598.00 | 37 957.00 | | 47 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 549.00 | 1 025 951.00 | | 1 073 549.00 |
DP Provisions pour risques | 36 200.00 | 15 500.00 | | 36 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 200.00 | 15 500.00 | | 36 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 613.00 | 74 054.00 | | 175 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 944.00 | 21 196.00 | | 19 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 744.00 | 160 549.00 | | 65 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 818.00 | 93 657.00 | | 178 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 440 119.00 | 354 357.00 | | 440 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 868.00 | 1 395 808.00 | | 1 549 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 119.00 | 328 744.00 | | 440 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 430 469.00 | |
FG Production vendue services | | | 956.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 431 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 200.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GN Différences positives de change | | | 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 385.00 | 1 498.00 | | 5 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 385.00 | 1 498.00 | | 120 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 000.00 | 39.00 | | 115 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 385.00 | 1 459.00 | | 5 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 091.00 | 6 282.00 | | 15 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 136.00 | 1 476 629.00 | | 1 586 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 538.00 | 1 438 672.00 | | 1 538 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 598.00 | 37 957.00 | | 47 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 436.00 | 34 882.00 | | 31 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 010.00 | | 128 096.00 | 653 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 000.00 | 666 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 000.00 | 623 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 194.00 | | 1 650.00 | 41 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 710.00 | | 126 446.00 | 611 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 864.00 | 34 161.00 | 588 025.00 | 553 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 818.00 | 2 513.00 | 18 331.00 | 15 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 046.00 | 31 649.00 | 569 695.00 | 538 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 500.00 | 36 200.00 | 15 500.00 | 15 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 500.00 | 36 200.00 | 15 500.00 | 15 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 200.00 | 15 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 744.00 | 65 744.00 | | 65 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 818.00 | 178 818.00 | | 178 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
UX Autres créances clients | 448 109.00 | 448 109.00 | | 448 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 613.00 | 175 613.00 | | 175 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 35 808.00 | 35 808.00 | | 35 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 116.00 | 28 116.00 | | 28 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 032.00 | 512 032.00 | | 512 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 119.00 | 440 119.00 | | 440 119.00 |