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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 327.00 | 13 496.00 | 4 830.00 | 18 327.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 166 658.00 | 155 507.00 | 11 150.00 | 166 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 049.00 | 226 469.00 | 62 580.00 | 289 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 648.00 | 115 620.00 | 39 028.00 | 154 648.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 655.00 | 511 093.00 | 140 562.00 | 651 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 080.00 | 810.00 | 242 270.00 | 243 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 478 924.00 | 12 337.00 | 466 587.00 | 478 924.00 |
BZ Autres créances | 31 810.00 | | 31 810.00 | 31 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 917.00 | | 62 917.00 | 62 917.00 |
CF Disponibilités | 326 265.00 | | 326 265.00 | 326 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 873.00 | | 15 873.00 | 15 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 869.00 | 13 147.00 | 1 145 722.00 | 1 158 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 524.00 | 524 240.00 | 1 286 284.00 | 1 810 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 916 415.00 | 923 931.00 | | 916 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 580.00 | -7 517.00 | | 27 580.00 |
DL TOTAL (I) | 987 994.00 | 960 415.00 | | 987 994.00 |
DP Provisions pour risques | 7 700.00 | 14 300.00 | | 7 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 700.00 | 14 300.00 | | 7 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 033.00 | 117 319.00 | | 49 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 530.00 | 35 250.00 | | 24 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 582.00 | 88 089.00 | | 120 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 445.00 | 55 864.00 | | 96 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 590.00 | 296 521.00 | | 290 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 284.00 | 1 271 236.00 | | 1 286 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 183.00 | | 9 472.00 | 642 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 229.00 | | 6 965.00 | 34 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 847.00 | | 2 507.00 | 607 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 760.00 | 55 334.00 | 511 093.00 | 455 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 362.00 | 2 135.00 | 13 496.00 | 11 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 398.00 | 53 199.00 | 497 597.00 | 444 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 300.00 | 7 700.00 | 14 300.00 | 14 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 300.00 | 7 700.00 | 14 300.00 | 14 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 700.00 | 14 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 582.00 | 120 582.00 | | 120 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 530.00 | 24 530.00 | | 24 530.00 |
UX Autres créances clients | 478 924.00 | 478 924.00 | | 478 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 033.00 | 24 917.00 | 24 116.00 | 49 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 982.00 | | | 54 982.00 |
VP Divers | 31 809.00 | 31 809.00 | | 31 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 445.00 | 96 445.00 | | 96 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 606.00 | 526 606.00 | | 526 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 590.00 | 266 474.00 | 24 116.00 | 290 590.00 |