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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 327.00 | 15 818.00 | 2 509.00 | 18 327.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 166 658.00 | 160 571.00 | 6 087.00 | 166 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 049.00 | 248 961.00 | 40 089.00 | 289 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 003.00 | 128 514.00 | 27 488.00 | 156 003.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 010.00 | 553 864.00 | 99 146.00 | 653 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 290.00 | | 218 290.00 | 218 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 108.00 | 24 796.00 | 402 312.00 | 427 108.00 |
BZ Autres créances | 40 109.00 | | 40 109.00 | 40 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 027.00 | | 63 027.00 | 63 027.00 |
CF Disponibilités | 563 659.00 | | 563 659.00 | 563 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 458.00 | 24 796.00 | 1 296 662.00 | 1 321 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 468.00 | 578 660.00 | 1 395 808.00 | 1 974 468.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 943 994.00 | 916 415.00 | | 943 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 957.00 | 27 580.00 | | 37 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 951.00 | 987 994.00 | | 1 025 951.00 |
DP Provisions pour risques | 15 500.00 | 7 700.00 | | 15 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 500.00 | 7 700.00 | | 15 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 054.00 | 49 033.00 | | 74 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 196.00 | 24 530.00 | | 21 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 549.00 | 120 582.00 | | 160 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 657.00 | 96 445.00 | | 93 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 357.00 | 290 590.00 | | 354 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 808.00 | 1 286 284.00 | | 1 395 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 744.00 | 266 474.00 | | 328 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 440 127.00 | | 1 440 127.00 | 1 440 127.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 127.00 | | 1 440 127.00 | 1 440 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 925.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 925.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 459.00 | -925.00 | | 1 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 282.00 | 1 680.00 | | 6 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 629.00 | 1 449 678.00 | | 1 476 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 672.00 | 1 422 098.00 | | 1 438 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 957.00 | 27 580.00 | | 37 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 882.00 | 39 618.00 | | 34 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 655.00 | | 1 355.00 | 651 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 194.00 | | | 41 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 355.00 | | 1 355.00 | 610 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 093.00 | 42 771.00 | 553 864.00 | 511 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 496.00 | 2 322.00 | 15 818.00 | 13 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 597.00 | 40 449.00 | 538 046.00 | 497 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 700.00 | 15 500.00 | 7 700.00 | 7 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 700.00 | 15 500.00 | 7 700.00 | 7 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 500.00 | 7 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 549.00 | 160 549.00 | | 160 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 657.00 | 93 657.00 | | 93 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 427 108.00 | 427 108.00 | | 427 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 054.00 | 48 441.00 | 25 613.00 | 74 054.00 |
VI Groupe et associés | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -25 021.00 | | | -25 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 109.00 | 40 109.00 | | 40 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 482.00 | 476 482.00 | | 476 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 357.00 | 328 744.00 | 25 613.00 | 354 357.00 |