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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 646.00 | 121 144.00 | 1 502.00 | 122 646.00 |
AH Fonds commercial | 446 248.00 | | 446 248.00 | 446 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 229.00 | 34 771.00 | 17 458.00 | 52 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 514.00 | | 52 514.00 | 52 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 695.00 | 175 938.00 | 525 757.00 | 701 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 459.00 | 2 621.00 | 279 838.00 | 282 459.00 |
BZ Autres créances | 147 127.00 | | 147 127.00 | 147 127.00 |
CF Disponibilités | 25 147.00 | | 25 147.00 | 25 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 739.00 | | 80 739.00 | 80 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 472.00 | 2 621.00 | 532 852.00 | 535 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 167.00 | 178 559.00 | 1 058 608.00 | 1 237 167.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 180.00 | 174 180.00 | | 174 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
DG Autres réserves | 100 291.00 | 135 328.00 | | 100 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 341.00 | -35 036.00 | | 21 341.00 |
DL TOTAL (I) | 656 878.00 | 635 537.00 | | 656 878.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 563.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 563.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | 3 018.00 | | 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603.00 | 602.00 | | 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 125.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 111.00 | 73 546.00 | | 125 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 792.00 | 123 481.00 | | 143 792.00 |
EA Autres dettes | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 919.00 | 96 668.00 | | 127 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 730.00 | 300 440.00 | | 401 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 608.00 | 937 540.00 | | 1 058 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 054.00 | | 12 714.00 | 695 054.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 933.00 | 60 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 074.00 | 701 695.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 140.00 | 52 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 908.00 | | 1 986.00 | 566 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 041.00 | | 6 328.00 | 51 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 082.00 | | 4 400.00 | 57 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 281.00 | 4 797.00 | 5 140.00 | 176 281.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 587.00 | 557.00 | | 120 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 671.00 | 4 240.00 | 5 140.00 | 35 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
6T Sur comptes clients | 1 892.00 | 729.00 | | 1 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 892.00 | 729.00 | | 1 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 455.00 | 729.00 | 1 563.00 | 3 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 729.00 | 1 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 111.00 | 125 111.00 | | 125 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 956.00 | 38 956.00 | | 38 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 150.00 | 58 150.00 | | 58 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 919.00 | 127 919.00 | | 127 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
UX Autres créances clients | 279 315.00 | | | 279 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
VB T. V. A. | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
VC Groupe et associés | 30 101.00 | | | 30 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 187.00 | | | 86 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 739.00 | | | 80 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 359.00 | 510 325.00 | 8 034.00 | 518 359.00 |
VW T.V.A. | 40 390.00 | 40 390.00 | | 40 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 730.00 | 401 730.00 | | 401 730.00 |