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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 594.00 | 53 594.00 | | 53 594.00 |
AH Fonds commercial | 446 248.00 | | 446 248.00 | 446 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 651.00 | 71 166.00 | 28 484.00 | 99 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 514.00 | 50 142.00 | 2 372.00 | 52 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 289.00 | 194 926.00 | 1 043 363.00 | 1 238 289.00 |
BT Marchandises | 18 837.00 | | 18 837.00 | 18 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 406.00 | 17 022.00 | 496 384.00 | 513 406.00 |
BZ Autres créances | 234 330.00 | | 234 330.00 | 234 330.00 |
CF Disponibilités | 116 866.00 | | 116 866.00 | 116 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 343.00 | | 55 343.00 | 55 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 783.00 | 17 022.00 | 921 760.00 | 938 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 071.00 | 211 948.00 | 1 965 123.00 | 2 177 071.00 |
CU Autres participations | 555 035.00 | | 555 035.00 | 555 035.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 180.00 | 174 180.00 | | 174 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 994.00 | 26 994.00 | | 26 994.00 |
DH Report à nouveau | -282 420.00 | -27 940.00 | | -282 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 593.00 | -254 479.00 | | -65 593.00 |
DL TOTAL (I) | 203 162.00 | 268 755.00 | | 203 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 400.00 | 404 742.00 | | 400 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 324.00 | 127 193.00 | | 417 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 099.00 | 240 487.00 | | 334 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 912.00 | 383 718.00 | | 292 912.00 |
EA Autres dettes | 3 474.00 | 9 888.00 | | 3 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313 752.00 | 670 519.00 | | 313 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 961.00 | 1 836 548.00 | | 1 761 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 123.00 | 2 105 303.00 | | 1 965 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386 653.00 | 38 945.00 | 425 598.00 | 386 653.00 |
FG Production vendue services | 1 168 240.00 | 192 786.00 | 1 361 026.00 | 1 168 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 893.00 | 231 731.00 | 1 786 624.00 | 1 554 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 804 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 503.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 902.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 200.00 | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 779.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 779.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -579.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 866.00 | -62 001.00 | | -68 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 555.00 | 1 715 059.00 | | 1 834 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900 148.00 | 1 969 538.00 | | 1 900 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 593.00 | -254 479.00 | | -65 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 592.00 | | 423 096.00 | 819 592.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 400.00 | 618 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 1 238 289.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 842.00 | | | 499 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 589.00 | | 3 061.00 | 96 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 138.00 | | 420 035.00 | 203 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 452.00 | 13 331.00 | | 131 452.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 594.00 | | | 53 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 835.00 | 13 331.00 | | 57 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 142.00 | | | 50 142.00 |
6T Sur comptes clients | 18 560.00 | | 1 538.00 | 18 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 702.00 | | 1 538.00 | 68 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 702.00 | | 1 538.00 | 68 702.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 250.00 | 51 750.00 | 55 500.00 | 107 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 099.00 | 334 099.00 | | 334 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 390.00 | 62 390.00 | | 62 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 187.00 | 111 187.00 | | 111 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 313 752.00 | 313 752.00 | | 313 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
UX Autres créances clients | 495 984.00 | 495 984.00 | | 495 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
VB T. V. A. | 53 497.00 | 53 497.00 | | 53 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 232 946.00 | 167 054.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 310 074.00 | 310 074.00 | | 310 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 534.00 | | | 348 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 866.00 | 68 866.00 | | 68 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 252.00 | 108 252.00 | | 108 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 343.00 | 55 343.00 | | 55 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 303.00 | 803 080.00 | 11 223.00 | 814 303.00 |
VW T.V.A. | 109 205.00 | 109 205.00 | | 109 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 961.00 | 1 539 407.00 | 222 554.00 | 1 761 961.00 |