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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 594.00 | 52 454.00 | 1 140.00 | 53 594.00 |
AH Fonds commercial | 446 248.00 | | 446 248.00 | 446 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 525.00 | 32 791.00 | 46 734.00 | 79 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 514.00 | 50 142.00 | 2 372.00 | 52 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 228.00 | 155 410.00 | 502 818.00 | 658 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 123.00 | 26 537.00 | 501 586.00 | 528 123.00 |
BZ Autres créances | 83 573.00 | | 83 573.00 | 83 573.00 |
CF Disponibilités | 158 683.00 | | 158 683.00 | 158 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 855.00 | | 57 855.00 | 57 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 234.00 | 26 537.00 | 801 697.00 | 828 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 462.00 | 181 948.00 | 1 304 515.00 | 1 486 462.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 180.00 | 174 180.00 | | 174 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 158.00 | 12 133.00 | | 21 158.00 |
DG Autres réserves | 102 041.00 | 80 565.00 | | 102 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 727.00 | 180 501.00 | | 116 727.00 |
DL TOTAL (I) | 764 106.00 | 797 379.00 | | 764 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 534.00 | | | 22 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 434.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 612.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 373.00 | 114 307.00 | | 97 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 537.00 | 166 405.00 | | 245 537.00 |
EA Autres dettes | 7 239.00 | 10 152.00 | | 7 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 726.00 | 173 433.00 | | 167 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 408.00 | 468 343.00 | | 540 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 515.00 | 1 265 722.00 | | 1 304 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 245.00 | | 31 375.00 | 650 245.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 634.00 | 58 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 391.00 | 658 228.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 757.00 | 79 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 087.00 | | 2 755.00 | 497 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 662.00 | | 28 620.00 | 70 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 471.00 | | | 62 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 093.00 | 14 933.00 | 19 757.00 | 110 093.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 736.00 | 1 718.00 | | 50 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 333.00 | 13 215.00 | 19 757.00 | 39 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 142.00 | | | 50 142.00 |
6T Sur comptes clients | 5 237.00 | 21 301.00 | | 5 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 379.00 | 21 301.00 | | 55 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 379.00 | 21 301.00 | | 55 379.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 301.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 373.00 | 97 373.00 | | 97 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 547.00 | 66 547.00 | | 66 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 840.00 | 66 840.00 | | 66 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 726.00 | 167 726.00 | | 167 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
UX Autres créances clients | 492 138.00 | | | 492 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 985.00 | | | 35 985.00 |
VB T. V. A. | 16 018.00 | | | 16 018.00 |
VC Groupe et associés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 534.00 | 8 973.00 | 13 561.00 | 22 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 812.00 | | | 41 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 855.00 | | | 57 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 874.00 | 669 550.00 | 6 323.00 | 675 874.00 |
VW T.V.A. | 103 387.00 | 103 387.00 | | 103 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 408.00 | 526 847.00 | 13 561.00 | 540 408.00 |