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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 594.00 | 53 594.00 | | 53 594.00 |
AH Fonds commercial | 446 248.00 | | 446 248.00 | 446 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 589.00 | 45 630.00 | 49 959.00 | 95 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 514.00 | 50 142.00 | 2 372.00 | 52 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 623.00 | | 15 623.00 | 15 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 592.00 | 169 389.00 | 649 203.00 | 818 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 010.00 | 27 405.00 | 897 606.00 | 925 010.00 |
BZ Autres créances | 97 429.00 | | 97 429.00 | 97 429.00 |
CF Disponibilités | 42 654.00 | | 42 654.00 | 42 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 175.00 | | 50 175.00 | 50 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 267.00 | 27 405.00 | 1 087 862.00 | 1 115 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 859.00 | 196 794.00 | 1 737 065.00 | 1 933 859.00 |
CU Autres participations | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 180.00 | 174 180.00 | | 174 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 994.00 | 21 158.00 | | 26 994.00 |
DG Autres réserves | 162 932.00 | 102 041.00 | | 162 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 872.00 | 116 727.00 | | -190 872.00 |
DL TOTAL (I) | 523 234.00 | 764 106.00 | | 523 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 561.00 | 22 534.00 | | 13 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 399.00 | | | 208 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 532.00 | 97 373.00 | | 100 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 698.00 | 245 537.00 | | 300 698.00 |
EA Autres dettes | 16 704.00 | 7 239.00 | | 16 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 573 936.00 | 167 726.00 | | 573 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 831.00 | 540 408.00 | | 1 213 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 065.00 | 1 304 515.00 | | 1 737 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 208 399.00 | | | 208 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 228.00 | | 165 904.00 | 658 228.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 541.00 | 818 592.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 541.00 | 95 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 842.00 | | | 499 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 525.00 | | 21 604.00 | 79 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 838.00 | | 144 300.00 | 58 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 268.00 | 19 520.00 | 5 541.00 | 105 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 454.00 | 1 140.00 | | 52 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 791.00 | 18 379.00 | 5 541.00 | 32 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 142.00 | | | 50 142.00 |
6T Sur comptes clients | 26 537.00 | 867.00 | | 26 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 679.00 | 867.00 | | 76 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 679.00 | 867.00 | | 76 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 500.00 | 41 250.00 | 71 250.00 | 112 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 532.00 | 100 532.00 | | 100 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 964.00 | 59 964.00 | | 59 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 474.00 | 71 474.00 | | 71 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 573 936.00 | 573 936.00 | | 573 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 623.00 | | 15 623.00 | 15 623.00 |
UX Autres créances clients | 887 984.00 | 887 984.00 | | 887 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 026.00 | 37 026.00 | | 37 026.00 |
VB T. V. A. | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 561.00 | 9 027.00 | 4 534.00 | 13 561.00 |
VI Groupe et associés | 95 899.00 | 95 899.00 | | 95 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 473.00 | | | 31 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 427.00 | 51 427.00 | | 51 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 175.00 | 50 175.00 | | 50 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 237.00 | 1 072 613.00 | 15 623.00 | 1 088 237.00 |
VW T.V.A. | 160 356.00 | 160 356.00 | | 160 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 831.00 | 1 138 047.00 | 75 784.00 | 1 213 831.00 |