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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 594.00 | 53 594.00 | | 53 594.00 |
AH Fonds commercial | 446 248.00 | | 446 248.00 | 446 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 587.00 | 72 955.00 | 15 632.00 | 88 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 514.00 | 50 142.00 | 2 372.00 | 52 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 225.00 | 196 715.00 | 1 030 511.00 | 1 227 225.00 |
BT Marchandises | 14 652.00 | | 14 652.00 | 14 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 625.00 | 19 232.00 | 1 062 393.00 | 1 081 625.00 |
BZ Autres créances | 65 156.00 | | 65 156.00 | 65 156.00 |
CF Disponibilités | 88 709.00 | | 88 709.00 | 88 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 739.00 | | 41 739.00 | 41 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 881.00 | 19 232.00 | 1 272 649.00 | 1 291 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 106.00 | 215 946.00 | 2 303 159.00 | 2 519 106.00 |
CU Autres participations | 555 035.00 | | 555 035.00 | 555 035.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 180.00 | 174 180.00 | | 174 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 994.00 | 26 994.00 | | 26 994.00 |
DH Report à nouveau | -348 012.00 | -282 420.00 | | -348 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 920.00 | -65 593.00 | | 55 920.00 |
DL TOTAL (I) | 259 082.00 | 203 162.00 | | 259 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 054.00 | 400 400.00 | | 167 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 293.00 | 417 324.00 | | 568 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 507.00 | 334 099.00 | | 203 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 719.00 | 292 912.00 | | 310 719.00 |
EA Autres dettes | | 3 474.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 794 505.00 | 313 752.00 | | 794 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 044 078.00 | 1 761 961.00 | | 2 044 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 160.00 | 1 965 123.00 | | 2 303 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 443 386.00 | 41 194.00 | 484 580.00 | 443 386.00 |
FG Production vendue services | 1 036 652.00 | 215 533.00 | 1 252 185.00 | 1 036 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 038.00 | 256 727.00 | 1 736 765.00 | 1 480 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 709.00 | |
GE Autres charges | | | 4 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 415.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 352.00 | 30 000.00 | | 2 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 989.00 | 30 000.00 | | 4 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 637.00 | | | -2 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 543.00 | -68 866.00 | | -31 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 242.00 | 1 834 555.00 | | 1 768 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 322.00 | 1 900 148.00 | | 1 712 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 920.00 | -65 593.00 | | 55 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 289.00 | | 839.00 | 1 238 289.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 902.00 | 1 227 225.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 902.00 | 88 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 842.00 | | | 499 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 651.00 | | 839.00 | 99 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618 773.00 | | | 618 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 784.00 | 13 691.00 | 11 902.00 | 144 784.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 594.00 | | | 53 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 166.00 | 13 691.00 | 11 902.00 | 71 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 142.00 | | | 50 142.00 |
6T Sur comptes clients | 17 022.00 | 6 709.00 | 4 500.00 | 17 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 164.00 | 6 709.00 | 4 500.00 | 67 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 164.00 | 6 709.00 | 4 500.00 | 67 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 709.00 | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 250.00 | 24 750.00 | 28 500.00 | 53 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 507.00 | 203 507.00 | | 203 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 048.00 | 60 048.00 | | 60 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 162.00 | 62 162.00 | | 62 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 794 505.00 | 794 505.00 | | 794 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 652.00 | 1 060 652.00 | | 1 060 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 973.00 | 20 973.00 | | 20 973.00 |
VB T. V. A. | 31 057.00 | 31 057.00 | | 31 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 054.00 | 49 708.00 | 117 346.00 | 167 054.00 |
VI Groupe et associés | 515 043.00 | 515 043.00 | | 515 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 946.00 | | | 286 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 543.00 | 31 543.00 | | 31 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 739.00 | 41 739.00 | | 41 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 743.00 | 1 188 519.00 | 11 223.00 | 1 199 743.00 |
VW T.V.A. | 180 051.00 | 180 051.00 | | 180 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 077.00 | 1 898 231.00 | 145 846.00 | 2 044 077.00 |