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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 839.00 | 50 736.00 | 103.00 | 50 839.00 |
AH Fonds commercial | 446 248.00 | | 446 248.00 | 446 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 662.00 | 39 333.00 | 31 329.00 | 70 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 514.00 | 50 142.00 | 2 372.00 | 52 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 245.00 | 160 235.00 | 490 010.00 | 650 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 380.00 | 5 237.00 | 357 143.00 | 362 380.00 |
BZ Autres créances | 170 225.00 | | 170 225.00 | 170 225.00 |
CF Disponibilités | 198 384.00 | | 198 384.00 | 198 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 962.00 | | 49 962.00 | 49 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 949.00 | 5 237.00 | 775 713.00 | 780 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 194.00 | 165 471.00 | 1 265 722.00 | 1 431 194.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 180.00 | 174 180.00 | | 174 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 133.00 | 11 066.00 | | 12 133.00 |
DG Autres réserves | 80 565.00 | 100 291.00 | | 80 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 501.00 | 21 341.00 | | 180 501.00 |
DL TOTAL (I) | 797 379.00 | 656 878.00 | | 797 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 236.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434.00 | 603.00 | | 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 307.00 | 125 111.00 | | 114 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 405.00 | 143 792.00 | | 166 405.00 |
EA Autres dettes | 10 152.00 | 4 069.00 | | 10 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 433.00 | 127 919.00 | | 173 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 343.00 | 401 730.00 | | 468 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 722.00 | 1 058 608.00 | | 1 265 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 695.00 | | 21 127.00 | 701 695.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 578.00 | 650 245.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 72 036.00 | 497 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 542.00 | 70 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 894.00 | | 229.00 | 568 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 229.00 | | 18 975.00 | 52 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 548.00 | | 1 923.00 | 60 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 938.00 | 6 246.00 | 72 091.00 | 175 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 168.00 | 1 141.00 | 71 549.00 | 141 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 771.00 | 5 104.00 | 542.00 | 34 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 501 420.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 621.00 | 2 820.00 | 204.00 | 2 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 621.00 | 52 962.00 | 204.00 | 2 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 621.00 | 52 962.00 | 204.00 | 2 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 820.00 | 204.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 307.00 | 114 307.00 | | 114 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 979.00 | 49 979.00 | | 49 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 376.00 | 52 376.00 | | 52 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 433.00 | 173 433.00 | | 173 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
UX Autres créances clients | 356 096.00 | | | 356 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
VB T. V. A. | 21 923.00 | | | 21 923.00 |
VC Groupe et associés | 50 809.00 | | | 50 809.00 |
VI Groupe et associés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236.00 | | | 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 885.00 | | | 73 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 962.00 | | | 49 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 523.00 | 582 566.00 | 9 957.00 | 592 523.00 |
VW T.V.A. | 54 262.00 | 54 262.00 | | 54 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 731.00 | 464 731.00 | | 464 731.00 |