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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
AP Constructions | 7 944 022.00 | 2 920 046.00 | 5 023 976.00 | 7 944 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 781 177.00 | 1 552 183.00 | 228 993.00 | 1 781 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 868.00 | 358 845.00 | 39 023.00 | 397 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 270.00 | | 89 270.00 | 89 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 228 556.00 | 4 847 143.00 | 5 381 413.00 | 10 228 556.00 |
BT Marchandises | 27 198.00 | | 27 198.00 | 27 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 312.00 | | 122 312.00 | 122 312.00 |
BZ Autres créances | 7 605 910.00 | | 7 605 910.00 | 7 605 910.00 |
CF Disponibilités | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 424.00 | | 16 424.00 | 16 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 779 628.00 | | 7 779 628.00 | 7 779 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 008 185.00 | 4 847 143.00 | 13 161 042.00 | 18 008 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 130.00 | | | 38 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | 2 502 422.00 | | | 2 502 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 900.00 | | | 500 900.00 |
DK Provisions réglementées | 3 974 626.00 | | | 3 974 626.00 |
DL TOTAL (I) | 7 019 892.00 | | | 7 019 892.00 |
DP Provisions pour risques | 217 500.00 | | | 217 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 500.00 | | | 217 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 138 930.00 | | | 4 138 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 173.00 | | | 174 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 040.00 | | | 751 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 424.00 | | | 570 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
EA Autres dettes | 134 893.00 | | | 134 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 013.00 | | | 138 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 923 649.00 | | | 5 923 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 161 042.00 | | | 13 161 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 900 836.00 | | | 5 900 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 673.00 | | | 119 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 731 893.00 | | 731 893.00 | 731 893.00 |
FG Production vendue services | 5 627 604.00 | | 5 627 604.00 | 5 627 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 359 497.00 | | 6 359 497.00 | 6 359 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 469 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 328 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 500.00 | |
GE Autres charges | | | 179 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 029 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 999.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 534 296.00 | | | 534 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 534 296.00 | | | 534 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 534 191.00 | | | 534 191.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 276.00 | | | 66 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 865.00 | | | 286 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 004 700.00 | | | 7 004 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 503 799.00 | | | 6 503 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 900.00 | | | 500 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 177 860.00 | 653 213.00 | | 4 177 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 177 860.00 | 653 213.00 | | 4 177 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152.00 | 65.00 | | 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152.00 | 65.00 | | 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 040.00 | 751 040.00 | | 751 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 451.00 | 255 451.00 | | 255 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 013.00 | 138 013.00 | | 138 013.00 |
VC Groupe et associés | 6 986 725.00 | | | 6 986 725.00 |
VI Groupe et associés | 289 592.00 | 289 592.00 | | 289 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 117.00 | | | 311 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 424.00 | | | 16 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 799 955.00 | 7 710 685.00 | 89 270.00 | 7 799 955.00 |
VW T.V.A. | 306 273.00 | 306 273.00 | | 306 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 900 830.00 | 5 900 830.00 | | 5 900 830.00 |