| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 000.00 | 29 241.00 | 22 759.00 | 52 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 8 482 883.00 | 3 955 138.00 | 4 527 744.00 | 8 482 883.00 |
AP Constructions | 1 626 014.00 | 1 567 812.00 | 58 202.00 | 1 626 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778 042.00 | 504 376.00 | 273 666.00 | 778 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 876.00 | | 94 876.00 | 94 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 033 965.00 | 6 056 568.00 | 4 977 397.00 | 11 033 965.00 |
BT Marchandises | 36 026.00 | | 36 026.00 | 36 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 034.00 | | 63 034.00 | 63 034.00 |
BZ Autres créances | 2 443 439.00 | | 2 443 439.00 | 2 443 439.00 |
CF Disponibilités | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 566 166.00 | | 2 566 166.00 | 2 566 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 600 132.00 | 6 056 568.00 | 7 543 564.00 | 13 600 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | 1 979 055.00 | 1 979 055.00 | | 1 979 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 299.00 | 400 481.00 | | 294 299.00 |
DK Provisions réglementées | 2 597 900.00 | 2 951 328.00 | | 2 597 900.00 |
DL TOTAL (I) | 4 913 197.00 | 5 372 807.00 | | 4 913 197.00 |
DP Provisions pour risques | 191 000.00 | 169 000.00 | | 191 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 000.00 | 169 000.00 | | 191 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 998.00 | 100 834.00 | | 26 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 165 000.00 | 770 000.00 | | 1 165 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 112.00 | 659 755.00 | | 634 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 871.00 | 365 551.00 | | 356 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 727.00 | 22 589.00 | | 15 727.00 |
EA Autres dettes | 120 531.00 | 325 025.00 | | 120 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 128.00 | 112 562.00 | | 120 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 439 367.00 | 2 356 316.00 | | 2 439 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 543 564.00 | 7 898 124.00 | | 7 543 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 690 544.00 | | 690 544.00 | 690 544.00 |
FG Production vendue services | 4 514 402.00 | | 4 514 402.00 | 4 514 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 204 947.00 | | 5 204 947.00 | 5 204 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 333 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 876 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 353 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 176 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 201 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 237.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 991.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 333.00 | | | 31 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 353 428.00 | 518 843.00 | | 353 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384 761.00 | 548 833.00 | | 384 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 002.00 | | | 40 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 002.00 | | | 40 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344 759.00 | 548 833.00 | | 344 759.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 283.00 | 52 683.00 | | 36 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 411.00 | 133 522.00 | | 117 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 718 626.00 | 6 029 534.00 | | 5 718 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 424 327.00 | 5 629 054.00 | | 5 424 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 299.00 | 400 481.00 | | 294 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 420 686.00 | | 41 045.00 | 11 420 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427 766.00 | 11 033 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 068.00 | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 411 699.00 | 10 886 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 068.00 | | | 68 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 259 999.00 | | 38 638.00 | 11 259 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 619.00 | | 2 407.00 | 92 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 983 576.00 | 460 756.00 | 387 764.00 | 5 983 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 309.00 | 13 000.00 | 16 068.00 | 32 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 951 267.00 | 447 756.00 | 371 697.00 | 5 951 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 951 328.00 | | 353 428.00 | 2 951 328.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 000.00 | 22 000.00 | | 169 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 120 328.00 | 22 000.00 | 353 428.00 | 3 120 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 165 000.00 | 1 165 000.00 | | 1 165 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 112.00 | 634 112.00 | | 634 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 176.00 | 106 176.00 | | 106 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 155.00 | 93 155.00 | | 93 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 973.00 | 92 973.00 | | 92 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 128.00 | 120 128.00 | | 120 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 876.00 | 94 876.00 | | 94 876.00 |
UX Autres créances clients | 63 034.00 | 63 034.00 | | 63 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
VB T. V. A. | 210 598.00 | 210 598.00 | | 210 598.00 |
VC Groupe et associés | 2 072 666.00 | 2 072 666.00 | | 2 072 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 998.00 | 26 998.00 | | 26 998.00 |
VI Groupe et associés | 27 558.00 | 27 558.00 | | 27 558.00 |
VP Divers | 19 089.00 | 19 089.00 | | 19 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 383.00 | 122 383.00 | | 122 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 184.00 | 119 184.00 | | 119 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 611 695.00 | 2 611 695.00 | | 2 611 695.00 |
VW T.V.A. | 35 156.00 | 35 156.00 | | 35 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 439 367.00 | 2 439 367.00 | | 2 439 367.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |