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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 000.00 | 42 241.00 | 9 759.00 | 52 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 8 510 511.00 | 4 267 599.00 | 4 242 912.00 | 8 510 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 644 145.00 | 1 623 542.00 | 20 604.00 | 1 644 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 477.00 | 557 854.00 | 223 624.00 | 781 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 109.00 | | 98 109.00 | 98 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 086 392.00 | 6 491 236.00 | 4 595 156.00 | 11 086 392.00 |
BT Marchandises | 10 403.00 | 6 212.00 | 4 190.00 | 10 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 876.00 | | 28 876.00 | 28 876.00 |
BZ Autres créances | 2 023 202.00 | | 2 023 202.00 | 2 023 202.00 |
CF Disponibilités | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 065 533.00 | 6 212.00 | 2 059 321.00 | 2 065 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 151 925.00 | 6 497 448.00 | 6 654 477.00 | 13 151 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | 1 979 055.00 | 1 979 055.00 | | 1 979 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -859 498.00 | 294 299.00 | | -859 498.00 |
DK Provisions réglementées | 2 259 150.00 | 2 597 900.00 | | 2 259 150.00 |
DL TOTAL (I) | 3 420 651.00 | 4 913 197.00 | | 3 420 651.00 |
DP Provisions pour risques | 196 000.00 | 191 000.00 | | 196 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 000.00 | 191 000.00 | | 196 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 676.00 | 26 998.00 | | 11 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 577 000.00 | 1 165 000.00 | | 2 577 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 032.00 | 634 112.00 | | 55 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 993.00 | 356 871.00 | | 183 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 864.00 | 15 727.00 | | 2 864.00 |
EA Autres dettes | 81 759.00 | 120 531.00 | | 81 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 502.00 | 120 128.00 | | 125 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 037 826.00 | 2 439 367.00 | | 3 037 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 654 477.00 | 7 543 564.00 | | 6 654 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 252.00 | | 189 252.00 | 189 252.00 |
FG Production vendue services | 1 220 092.00 | | 1 220 092.00 | 1 220 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 344.00 | | 1 409 344.00 | 1 409 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 243 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 699 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 89 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 865 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 166 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 082.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 186 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 429.00 | 31 333.00 | | 5 429.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 338 750.00 | 353 428.00 | | 338 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344 179.00 | 384 761.00 | | 344 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 546.00 | 40 002.00 | | 11 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 758.00 | 40 002.00 | | 17 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326 421.00 | 344 759.00 | | 326 421.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -284.00 | 36 283.00 | | -284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98.00 | 117 411.00 | | -98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 933.00 | 5 718 626.00 | | 2 043 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 903 430.00 | 5 424 327.00 | | 2 903 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -859 498.00 | 294 299.00 | | -859 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 033 965.00 | | 52 427.00 | 11 033 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 086 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 936 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 886 939.00 | | 49 195.00 | 10 886 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 026.00 | | 3 232.00 | 95 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 056 568.00 | 434 668.00 | | 6 056 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 241.00 | 13 000.00 | | 29 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 027 327.00 | 421 668.00 | | 6 027 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 597 900.00 | | 338 750.00 | 2 597 900.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 000.00 | 5 000.00 | | 191 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6 212.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 212.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 788 900.00 | 11 212.00 | 338 750.00 | 2 788 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 212.00 | 338 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 032.00 | 55 032.00 | | 55 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 377.00 | 58 377.00 | | 58 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 380.00 | 30 380.00 | | 30 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 759.00 | 139 759.00 | | 139 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 502.00 | 125 502.00 | | 125 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 109.00 | 98 109.00 | | 98 109.00 |
UX Autres créances clients | 86 876.00 | 86 876.00 | | 86 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VB T. V. A. | 40 519.00 | 40 519.00 | | 40 519.00 |
VC Groupe et associés | 1 835 389.00 | 1 835 389.00 | | 1 835 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
VI Groupe et associés | 2 577 000.00 | 2 577 000.00 | | 2 577 000.00 |
VP Divers | 117 166.00 | 117 166.00 | | 117 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 193.00 | 95 193.00 | | 95 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 188 486.00 | 2 188 486.00 | | 2 188 486.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 095 826.00 | 3 095 826.00 | | 3 095 826.00 |