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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
AP Constructions | 8 510 511.00 | 4 577 836.00 | 3 932 675.00 | 8 510 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 652 835.00 | 1 652 835.00 | | 1 652 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 207.00 | 623 545.00 | 159 662.00 | 783 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 590.00 | | 98 590.00 | 98 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 097 294.00 | 6 906 217.00 | 4 191 077.00 | 11 097 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 662.00 | | 23 662.00 | 23 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 061.00 | | 64 061.00 | 64 061.00 |
BZ Autres créances | 2 193 151.00 | | 2 193 151.00 | 2 193 151.00 |
CF Disponibilités | 180 507.00 | | 180 507.00 | 180 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 472 701.00 | | 2 472 701.00 | 2 472 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 569 995.00 | 6 906 217.00 | 6 663 778.00 | 13 569 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | 1 119 558.00 | 1 979 055.00 | | 1 119 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 228.00 | -859 498.00 | | 61 228.00 |
DK Provisions réglementées | 1 923 008.00 | 2 259 150.00 | | 1 923 008.00 |
DL TOTAL (I) | 3 145 737.00 | 3 420 651.00 | | 3 145 737.00 |
DP Provisions pour risques | 220 000.00 | 196 000.00 | | 220 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 000.00 | 196 000.00 | | 220 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786.00 | 11 676.00 | | 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 286 352.00 | 2 577 000.00 | | 2 286 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 081.00 | 55 032.00 | | 470 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 345.00 | 183 993.00 | | 289 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 688.00 | 2 864.00 | | 10 688.00 |
EA Autres dettes | 102 701.00 | 81 759.00 | | 102 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 088.00 | 125 502.00 | | 138 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 298 041.00 | 3 037 826.00 | | 3 298 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 663 778.00 | 6 654 478.00 | | 6 663 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 093.00 | | 375 093.00 | 375 093.00 |
FG Production vendue services | 1 938 979.00 | | 1 938 979.00 | 1 938 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 314 072.00 | | 2 314 072.00 | 2 314 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 534 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 940 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 853 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 70 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 190 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 429.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 338 732.00 | 338 750.00 | | 338 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338 732.00 | 344 179.00 | | 338 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 546.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -3 622.00 | 6 212.00 | | -3 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 622.00 | 17 758.00 | | -3 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 342 354.00 | 326 421.00 | | 342 354.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -284.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -98.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 279 421.00 | 2 043 933.00 | | 3 279 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 218 193.00 | 2 903 430.00 | | 3 218 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 228.00 | -859 498.00 | | 61 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 086 392.00 | | 10 901.00 | 11 086 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 097 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 946 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 936 134.00 | | 10 420.00 | 10 936 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 259.00 | | 481.00 | 98 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 491 236.00 | 414 981.00 | | 6 491 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 241.00 | 9 759.00 | | 42 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 448 995.00 | 405 222.00 | | 6 448 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 259 150.00 | | 336 142.00 | 2 259 150.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 000.00 | 24 000.00 | | 196 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 212.00 | -3 622.00 | 2 590.00 | 6 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 212.00 | -3 622.00 | 2 590.00 | 6 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 461 363.00 | 20 378.00 | 338 732.00 | 2 461 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -3 622.00 | 338 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 081.00 | 470 081.00 | | 470 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 517.00 | 77 517.00 | | 77 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 432.00 | 85 432.00 | | 85 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 701.00 | 102 701.00 | | 102 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 088.00 | 138 088.00 | | 138 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 590.00 | 98 590.00 | | 98 590.00 |
UX Autres créances clients | 64 061.00 | 64 061.00 | | 64 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VB T. V. A. | 43 852.00 | 43 852.00 | | 43 852.00 |
VC Groupe et associés | 1 913 720.00 | 1 913 720.00 | | 1 913 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VI Groupe et associés | 2 286 352.00 | 2 286 352.00 | | 2 286 352.00 |
VP Divers | 158 192.00 | 158 192.00 | | 158 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 065.00 | 93 065.00 | | 93 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 946.00 | 72 946.00 | | 72 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 367 123.00 | 2 367 123.00 | | 2 367 123.00 |
VW T.V.A. | 33 332.00 | 33 332.00 | | 33 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 298 041.00 | 3 298 041.00 | | 3 298 041.00 |