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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 067.00 | 19 308.00 | -3 241.00 | 16 067.00 |
AP Constructions | 8 351 173.00 | 3 310 839.00 | 5 040 333.00 | 8 351 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 879 741.00 | 1 731 948.00 | 147 793.00 | 1 879 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 920.00 | 403 612.00 | 100 308.00 | 503 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 580.00 | | 89 580.00 | 89 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 896 289.00 | 5 465 709.00 | 5 430 580.00 | 10 896 289.00 |
BT Marchandises | 47 311.00 | | 47 311.00 | 47 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 516.00 | | 133 516.00 | 133 516.00 |
BZ Autres créances | 3 090 941.00 | | 3 090 941.00 | 3 090 941.00 |
CF Disponibilités | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 296 771.00 | | 3 296 771.00 | 3 296 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 193 061.00 | 5 465 709.00 | 8 727 351.00 | 14 193 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | 2 502 422.00 | 2 502 422.00 | | 2 502 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 633.00 | 500 900.00 | | 476 633.00 |
DK Provisions réglementées | 3 470 170.00 | 3 974 626.00 | | 3 470 170.00 |
DL TOTAL (I) | 6 491 168.00 | 7 019 892.00 | | 6 491 168.00 |
DP Provisions pour risques | 188 000.00 | 217 500.00 | | 188 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 000.00 | 217 500.00 | | 188 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 041.00 | 4 138 930.00 | | 85 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 174 173.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 284.00 | 751 040.00 | | 680 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 174.00 | 570 424.00 | | 450 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 427.00 | 16 174.00 | | 350 427.00 |
EA Autres dettes | 255 742.00 | 134 893.00 | | 255 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 512.00 | 138 013.00 | | 226 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 048 182.00 | 5 923 649.00 | | 2 048 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 727 351.00 | 13 161 042.00 | | 8 727 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 996 707.00 | 5 900 836.00 | | 1 996 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 794.00 | 119 673.00 | | 84 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 666 562.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 156 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 823 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 998 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 118 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 418 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 618 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 168 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 724 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 103 321.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 156 089.00 | 160 829.00 | | 156 089.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 504 455.00 | 534 296.00 | | 504 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504 455.00 | 534 296.00 | | 504 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 504 455.00 | 534 191.00 | | 504 455.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 883.00 | 66 276.00 | | 44 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 628.00 | 286 865.00 | | 201 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 503 106.00 | 7 004 700.00 | | 6 503 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 026 473.00 | 6 503 799.00 | | 6 026 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 633.00 | 500 900.00 | | 476 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 500.00 | | 29 500.00 | 217 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 500.00 | | 29 500.00 | 217 500.00 |
UG ‐ Financières | | 18.00 | 56.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 284.00 | 680 284.00 | | 680 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 504.00 | 87 504.00 | | 87 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 427.00 | 350 427.00 | | 350 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 635.00 | 105 635.00 | | 105 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 512.00 | 226 512.00 | | 226 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 580.00 | 89 580.00 | | 89 580.00 |
UX Autres créances clients | 133 516.00 | | | 133 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 466.00 | | | 18 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
VC Groupe et associés | 2 614 376.00 | | | 2 614 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 041.00 | 85 041.00 | | 85 041.00 |
VI Groupe et associés | 122 032.00 | 122 032.00 | | 122 032.00 |
VP Divers | 303 927.00 | | | 303 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339 267.00 | 339 267.00 | | 339 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 677.00 | | | 113 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 288 537.00 | 3 288 537.00 | | 3 288 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 996 707.00 | 1 996 707.00 | | 1 996 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 21.00 | | 23.00 |