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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 296.00 | 19 296.00 | | 19 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 600.00 | 135 568.00 | 31 031.00 | 166 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 623.00 | 215 965.00 | 26 659.00 | 242 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 043.00 | 370 829.00 | 60 214.00 | 431 043.00 |
BT Marchandises | 13 890.00 | | 13 890.00 | 13 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 157.00 | | 15 157.00 | 15 157.00 |
BZ Autres créances | 1 347 633.00 | | 1 347 633.00 | 1 347 633.00 |
CF Disponibilités | 43 956.00 | | 43 956.00 | 43 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 726.00 | | 23 726.00 | 23 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 363.00 | | 1 444 363.00 | 1 444 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 406.00 | 370 829.00 | 1 504 577.00 | 1 875 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | 41 489.00 | 41 489.00 | | 41 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 258.00 | 103 970.00 | | 206 258.00 |
DL TOTAL (I) | 289 690.00 | 187 403.00 | | 289 690.00 |
DP Provisions pour risques | 53 000.00 | 56 000.00 | | 53 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 000.00 | 56 000.00 | | 53 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 588.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 384.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 689.00 | 383 693.00 | | 451 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 042.00 | 227 659.00 | | 215 042.00 |
EA Autres dettes | 406 429.00 | 307 753.00 | | 406 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 727.00 | 85 986.00 | | 88 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 887.00 | 1 023 063.00 | | 1 161 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 577.00 | 1 266 466.00 | | 1 504 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 887.00 | 1 022 679.00 | | 1 161 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 408.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 532 658.00 | | 532 658.00 | 532 658.00 |
FG Production vendue services | 3 688 783.00 | | 3 688 783.00 | 3 688 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 221 441.00 | | 4 221 441.00 | 4 221 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 239 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 603 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 263.00 | |
GE Autres charges | | | 999 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 013 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 920.00 | 14 209.00 | | 8 920.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 109 469.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -837.00 | | | -837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 245 047.00 | 4 180 454.00 | | 4 245 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 038 789.00 | 4 076 484.00 | | 4 038 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 258.00 | 103 970.00 | | 206 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 984.00 | | | 397 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 984.00 | | | 397 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 271.00 | 26 263.00 | | 325 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 271.00 | 26 263.00 | | 325 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 000.00 | | 3 000.00 | 56 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 689.00 | 451 689.00 | | 451 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 092.00 | 100 092.00 | | 100 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 007.00 | 56 007.00 | | 56 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 727.00 | 88 727.00 | | 88 727.00 |
UX Autres créances clients | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 969.00 | | | 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 628.00 | | | 628.00 |
VC Groupe et associés | 1 180 297.00 | | | 1 180 297.00 |
VI Groupe et associés | 350 422.00 | 350 422.00 | | 350 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 253.00 | | | 48 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 726.00 | | | 23 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 516.00 | 1 377 440.00 | 9 076.00 | 1 386 516.00 |
VW T.V.A. | 114 949.00 | 114 949.00 | | 114 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 886.00 | 1 161 886.00 | | 1 161 886.00 |