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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 240.00 | 33 402.00 | 9 838.00 | 43 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 110.00 | 109 797.00 | 69 314.00 | 179 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 992.00 | 222 733.00 | 92 259.00 | 314 992.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 547 598.00 | 376 187.00 | 171 411.00 | 547 598.00 |
BT Marchandises | 11 903.00 | 9 522.00 | 2 381.00 | 11 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 264 317.00 | | 264 317.00 | 264 317.00 |
CF Disponibilités | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 494.00 | 9 522.00 | 274 972.00 | 284 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 092.00 | 385 709.00 | 446 383.00 | 832 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 574.00 | 150 916.00 | | -227 574.00 |
DL TOTAL (I) | -185 631.00 | 192 859.00 | | -185 631.00 |
DP Provisions pour risques | 93 000.00 | 78 000.00 | | 93 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 000.00 | 78 000.00 | | 93 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 549.00 | 1 796.00 | | 7 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 387.00 | 677.00 | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 145.00 | 568 606.00 | | 61 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 798.00 | 232 532.00 | | 104 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11.00 | | |
EA Autres dettes | 49 093.00 | 156 197.00 | | 49 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 042.00 | 111 967.00 | | 116 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 014.00 | 1 071 785.00 | | 539 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 383.00 | 1 342 644.00 | | 446 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 715.00 | | 192 715.00 | 192 715.00 |
FG Production vendue services | 1 188 992.00 | | 1 188 992.00 | 1 188 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 707.00 | | 1 381 707.00 | 1 381 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 220 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 357 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 143.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 472.00 | | | 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472.00 | 143.00 | | 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975.00 | | | 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47.00 | 12 641.00 | | 47.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 544.00 | 12 641.00 | | 10 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 072.00 | -12 499.00 | | -10 072.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | 22 586.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 790.00 | -153.00 | | -1 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 705.00 | 4 494 652.00 | | 1 603 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 279.00 | 4 343 736.00 | | 1 831 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 574.00 | 150 916.00 | | -227 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 023.00 | 32 903.00 | | 521 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 328.00 | 547 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 328.00 | 494 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 496.00 | | | 53 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 527.00 | 32 903.00 | | 467 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 182.00 | 49 333.00 | 6 328.00 | 333 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 339.00 | 10 318.00 | | 33 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 842.00 | 39 015.00 | 6 328.00 | 299 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 000.00 | 15 000.00 | | 78 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 9 522.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 522.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 78 000.00 | 24 522.00 | | 78 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 522.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 145.00 | 61 145.00 | | 61 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 448.00 | 35 448.00 | | 35 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 652.00 | 31 652.00 | | 31 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 042.00 | 116 042.00 | | 116 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 52 243.00 | 52 243.00 | | 52 243.00 |
VC Groupe et associés | 105 525.00 | 105 525.00 | | 105 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VI Groupe et associés | 233 338.00 | 233 338.00 | | 233 338.00 |
VP Divers | 90 412.00 | 90 412.00 | | 90 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 138.00 | 36 138.00 | | 36 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 620.00 | 269 620.00 | | 269 620.00 |
VW T.V.A. | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 627.00 | 538 627.00 | | 538 627.00 |