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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 240.00 | 43 215.00 | 25.00 | 43 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 551.00 | 129 646.00 | 58 905.00 | 188 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 952.00 | 243 188.00 | 73 764.00 | 316 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 998.00 | 426 306.00 | 132 693.00 | 558 998.00 |
BT Marchandises | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
BZ Autres créances | 1 011 699.00 | | 1 011 699.00 | 1 011 699.00 |
CF Disponibilités | 28 321.00 | | 28 321.00 | 28 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 565.00 | | 1 076 565.00 | 1 076 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 563.00 | 426 306.00 | 1 209 258.00 | 1 635 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | -227 574.00 | | | -227 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 585.00 | -227 574.00 | | 292 585.00 |
DL TOTAL (I) | 106 954.00 | -185 631.00 | | 106 954.00 |
DP Provisions pour risques | 111 000.00 | 93 000.00 | | 111 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 000.00 | 93 000.00 | | 111 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 825.00 | 7 549.00 | | 7 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 203.00 | 387.00 | | 1 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 141.00 | 61 145.00 | | 439 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 353.00 | 104 798.00 | | 221 353.00 |
EA Autres dettes | 217 416.00 | 49 093.00 | | 217 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 365.00 | 116 042.00 | | 104 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 303.00 | 539 014.00 | | 991 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 258.00 | 446 383.00 | | 1 209 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356 357.00 | | 356 357.00 | 356 357.00 |
FG Production vendue services | 1 809 163.00 | | 1 809 163.00 | 1 809 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 165 521.00 | | 2 165 521.00 | 2 165 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 457 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 625 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 803 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 513 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 300 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 472.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 092.00 | 472.00 | | 10 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 975.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 522.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 544.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 092.00 | -10 072.00 | | 10 092.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 733.00 | 1.00 | | 11 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 636.00 | -1 790.00 | | 20 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 636 121.00 | 1 603 705.00 | | 2 636 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 343 535.00 | 1 831 279.00 | | 2 343 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 585.00 | -227 574.00 | | 292 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 598.00 | | 11 401.00 | 547 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 496.00 | | | 53 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 102.00 | | 11 401.00 | 494 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 187.00 | 50 118.00 | | 376 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 658.00 | 9 813.00 | | 43 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 530.00 | 40 305.00 | | 332 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 000.00 | 18.00 | | 93 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 141.00 | 439 141.00 | | 439 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 971.00 | 63 971.00 | | 63 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 575.00 | 55 575.00 | | 55 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 365.00 | 104 365.00 | | 104 365.00 |
UX Autres créances clients | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VB T. V. A. | 69 347.00 | 69 347.00 | | 69 347.00 |
VC Groupe et associés | 665 579.00 | 665 579.00 | | 665 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VI Groupe et associés | 210 860.00 | 210 860.00 | | 210 860.00 |
VP Divers | 194 891.00 | 194 891.00 | | 194 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 353.00 | 88 353.00 | | 88 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 284.00 | 79 284.00 | | 79 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 193.00 | 1 033 193.00 | | 1 033 193.00 |
VW T.V.A. | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 100.00 | 990 100.00 | | 990 100.00 |