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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 240.00 | 23 084.00 | 20 156.00 | 43 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
AP Constructions | 174 022.00 | 90 531.00 | 83 491.00 | 174 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 017.00 | 209 312.00 | 80 705.00 | 290 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 023.00 | 333 182.00 | 187 841.00 | 521 023.00 |
BT Marchandises | 20 320.00 | | 20 320.00 | 20 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
BZ Autres créances | 1 104 353.00 | | 1 104 353.00 | 1 104 353.00 |
CF Disponibilités | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 371.00 | | 11 371.00 | 11 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 803.00 | | 1 154 803.00 | 1 154 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 826.00 | 333 182.00 | 1 342 644.00 | 1 675 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 916.00 | 182 705.00 | | 150 916.00 |
DL TOTAL (I) | 192 859.00 | 224 648.00 | | 192 859.00 |
DP Provisions pour risques | 78 000.00 | 62 000.00 | | 78 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 000.00 | 62 000.00 | | 78 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 796.00 | 282.00 | | 1 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 677.00 | 982.00 | | 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 606.00 | 543 250.00 | | 568 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 532.00 | 236 810.00 | | 232 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11.00 | 48 531.00 | | 11.00 |
EA Autres dettes | 156 197.00 | 217 948.00 | | 156 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 967.00 | 101 491.00 | | 111 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 785.00 | 1 149 294.00 | | 1 071 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 644.00 | 1 435 942.00 | | 1 342 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 642 199.00 | | 642 199.00 | 642 199.00 |
FG Production vendue services | 3 837 063.00 | | 3 837 063.00 | 3 837 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 479 261.00 | | 4 479 261.00 | 4 479 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 493 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 687 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 039 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 291 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | 494.00 | | 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143.00 | 494.00 | | 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 499.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 641.00 | 8 499.00 | | 12 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 499.00 | -8 005.00 | | -12 499.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 586.00 | 30 290.00 | | 22 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -153.00 | -287.00 | | -153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 494 652.00 | 4 342 592.00 | | 4 494 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 343 736.00 | 4 159 887.00 | | 4 343 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 916.00 | 182 705.00 | | 150 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 807.00 | | 100 853.00 | 610 807.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 152.00 | 186 485.00 | 521 023.00 | 4 152.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 145.00 | 53 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 152.00 | 154 340.00 | 467 527.00 | 4 152.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 400.00 | | 240.00 | 85 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 407.00 | | 100 613.00 | 525 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 409.00 | 44 617.00 | 151 844.00 | 440 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 755.00 | 10 584.00 | 9 999.00 | 32 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 654.00 | 34 033.00 | 141 844.00 | 407 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 000.00 | 16 000.00 | | 62 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 606.00 | 568 606.00 | | 568 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 476.00 | 78 476.00 | | 78 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 373.00 | 64 373.00 | | 64 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 967.00 | 111 967.00 | | 111 967.00 |
UX Autres créances clients | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | 6.00 | | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VB T. V. A. | 132 387.00 | 132 387.00 | | 132 387.00 |
VC Groupe et associés | 883 245.00 | 883 245.00 | 6.00 | 883 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VI Groupe et associés | 154 096.00 | 154 096.00 | | 154 096.00 |
VP Divers | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 270.00 | 89 270.00 | | 89 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 220.00 | 76 220.00 | | 76 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 002.00 | 1 122 002.00 | | 1 122 002.00 |
VW T.V.A. | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 108.00 | 1 071 108.00 | | 1 071 108.00 |