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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 000.00 | 2 553.00 | 40 447.00 | 43 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 400.00 | 19 597.00 | 804.00 | 20 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 195.00 | 150 680.00 | 57 516.00 | 208 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 127.00 | 230 141.00 | 17 986.00 | 248 127.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 519 723.00 | 402 969.00 | 116 753.00 | 519 723.00 |
BT Marchandises | 14 668.00 | | 14 668.00 | 14 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
BZ Autres créances | 1 180 936.00 | | 1 180 936.00 | 1 180 936.00 |
CF Disponibilités | 11 122.00 | | 11 122.00 | 11 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 201.00 | | 16 201.00 | 16 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 442.00 | | 1 227 442.00 | 1 227 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 165.00 | 402 969.00 | 1 344 196.00 | 1 747 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | | 41 489.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 418.00 | 206 258.00 | | 216 418.00 |
DL TOTAL (I) | 258 361.00 | 289 690.00 | | 258 361.00 |
DP Provisions pour risques | 46 000.00 | 53 000.00 | | 46 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 000.00 | 53 000.00 | | 46 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 307.00 | 451 689.00 | | 467 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 334.00 | 215 042.00 | | 197 334.00 |
EA Autres dettes | 282 397.00 | 406 429.00 | | 282 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 797.00 | 88 727.00 | | 92 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 834.00 | 1 161 887.00 | | 1 039 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 196.00 | 1 504 577.00 | | 1 344 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 834.00 | 1 161 887.00 | | 1 039 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 530 145.00 | | 530 145.00 | 530 145.00 |
FG Production vendue services | 3 694 624.00 | | 3 694 624.00 | 3 694 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 224 769.00 | | 4 224 769.00 | 4 224 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 237 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 583 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 140.00 | |
GE Autres charges | | | 989 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 003 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 380.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 920.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 83 134.00 | | | 83 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | 5 234.00 | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | 5 234.00 | | 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 475.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 596.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 071.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132.00 | -837.00 | | 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 238 083.00 | 4 245 047.00 | | 4 238 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 021 665.00 | 4 038 789.00 | | 4 021 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 418.00 | 206 258.00 | | 216 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 533.00 | 29 287.00 | | 351 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 533.00 | 29 287.00 | | 351 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 000.00 | | 7 000.00 | 53 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 000.00 | | 7 000.00 | 53 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 307.00 | 467 307.00 | | 467 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 390.00 | 57 390.00 | | 57 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 797.00 | 92 797.00 | | 92 797.00 |
UX Autres créances clients | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | | | 750.00 |
VC Groupe et associés | 923 034.00 | | | 923 034.00 |
VI Groupe et associés | 225 007.00 | 225 007.00 | | 225 007.00 |
VP Divers | 144 603.00 | | | 144 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 549.00 | | | 122 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 653.00 | 1 192 394.00 | 9 259.00 | 1 201 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 834.00 | 1 039 834.00 | | 1 039 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |