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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 000.00 | 12 791.00 | 30 209.00 | 43 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 400.00 | 19 965.00 | 22 436.00 | 42 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 564.00 | 165 303.00 | 53 261.00 | 218 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 691.00 | 242 351.00 | 60 340.00 | 302 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 807.00 | 440 409.00 | 170 398.00 | 610 807.00 |
BT Marchandises | 17 103.00 | | 17 103.00 | 17 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
BZ Autres créances | 1 182 939.00 | | 1 182 939.00 | 1 182 939.00 |
CF Disponibilités | 34 902.00 | | 34 902.00 | 34 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 766.00 | | 14 766.00 | 14 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 544.00 | | 1 265 544.00 | 1 265 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 351.00 | 440 409.00 | 1 435 942.00 | 1 876 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 705.00 | 216 418.00 | | 182 705.00 |
DL TOTAL (I) | 224 648.00 | 258 361.00 | | 224 648.00 |
DP Provisions pour risques | 62 000.00 | 46 000.00 | | 62 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 000.00 | 46 000.00 | | 62 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282.00 | | | 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 982.00 | | | 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 250.00 | 467 307.00 | | 543 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 810.00 | 197 334.00 | | 236 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 531.00 | | | 48 531.00 |
EA Autres dettes | 217 948.00 | 282 397.00 | | 217 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 491.00 | 92 797.00 | | 101 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 294.00 | 1 039 834.00 | | 1 149 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 942.00 | 1 344 196.00 | | 1 435 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 312.00 | 1 039 834.00 | | 1 148 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 535 597.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 795 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 330 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 341 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 629 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 439.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 017 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 104 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 452.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 114 706.00 | 83 134.00 | | 114 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 494.00 | 132.00 | | 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494.00 | 132.00 | | 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 005.00 | 132.00 | | -8 005.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 290.00 | | | 30 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -287.00 | | | -287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 342 592.00 | 4 238 083.00 | | 4 342 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 159 887.00 | 4 021 665.00 | | 4 159 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 705.00 | 216 418.00 | | 182 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 722.00 | | 91 084.00 | 519 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 400.00 | 9.00 | 22 000.00 | 63 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 322.00 | | 69 084.00 | 456 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 000.00 | 16 000.00 | | 46 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 000.00 | 16 000.00 | | 46 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 250.00 | 543 250.00 | | 543 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 201.00 | 150 201.00 | | 150 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 608.00 | 86 608.00 | | 86 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 531.00 | 48 531.00 | | 48 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 491.00 | 101 491.00 | | 101 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VB T. V. A. | 144 985.00 | 144 985.00 | | 144 985.00 |
VC Groupe et associés | 977 903.00 | 977 903.00 | | 977 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VI Groupe et associés | 211 136.00 | 211 136.00 | | 211 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 604.00 | 57 604.00 | | 57 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 766.00 | 11 570.00 | 3 195.00 | 14 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 515.00 | 1 210 320.00 | 3 195.00 | 1 213 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 312.00 | 1 148 312.00 | | 1 148 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |