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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
AN Terrains | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
AP Constructions | 37 462.00 | 27 691.00 | 9 771.00 | 37 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 405.00 | 26 908.00 | 16 497.00 | 43 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 329.00 | 61 677.00 | 30 651.00 | 92 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 187.00 | | 45 187.00 | 45 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 060.00 | 123 951.00 | 102 108.00 | 226 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 007.00 | | 21 007.00 | 21 007.00 |
BT Marchandises | 33 904.00 | | 33 904.00 | 33 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 259.00 | | 726 259.00 | 726 259.00 |
BZ Autres créances | 1 482 010.00 | | 1 482 010.00 | 1 482 010.00 |
CF Disponibilités | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 276 314.00 | | 2 276 314.00 | 2 276 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 374.00 | 123 951.00 | 2 378 423.00 | 2 502 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 663.00 | 5 679.00 | | 6 663.00 |
DG Autres réserves | 18 686.00 | | | 18 686.00 |
DH Report à nouveau | | -39 106.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 617.00 | 58 775.00 | | 285 617.00 |
DK Provisions réglementées | 23 559.00 | 34 960.00 | | 23 559.00 |
DL TOTAL (I) | 634 526.00 | 360 310.00 | | 634 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 329.00 | 597 748.00 | | 616 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 153.00 | 26 740.00 | | 98 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 920.00 | 595 657.00 | | 896 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 898.00 | 207 686.00 | | 130 898.00 |
EA Autres dettes | 1 595.00 | 7 793.00 | | 1 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 896.00 | 1 435 625.00 | | 1 743 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 423.00 | 1 795 935.00 | | 2 378 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 740 165.00 | 1 427 019.00 | | 1 740 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 864 843.00 | | 864 843.00 | 864 843.00 |
FG Production vendue services | 2 392 714.00 | 57 905.00 | 2 450 619.00 | 2 392 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 257 558.00 | 57 905.00 | 3 315 463.00 | 3 257 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 371 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 628 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 391.00 | |
GE Autres charges | | | 12 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 006 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 980.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 081.00 | 1 479.00 | | 1 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 855.00 | 290 058.00 | | 51 855.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 667.00 | 3 462.00 | | 13 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 604.00 | 294 999.00 | | 66 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 2 408.00 | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 090.00 | 251 000.00 | | 15 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 266.00 | 3 185.00 | | 2 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 546.00 | 256 593.00 | | 17 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 057.00 | 38 405.00 | | 49 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 667.00 | -2 058.00 | | 130 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 444 836.00 | 3 766 555.00 | | 3 444 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 159 218.00 | 3 707 779.00 | | 3 159 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 617.00 | 58 775.00 | | 285 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 891.00 | | | 345 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 473.00 | | 45 188.00 | 12 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 473.00 | 107 358.00 | 226 060.00 | 12 473.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 358.00 | 178 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 553.00 | | | 285 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 660.00 | | | 57 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 828.00 | 13 392.00 | 92 268.00 | 202 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 150.00 | 13 392.00 | 92 268.00 | 200 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 961.00 | 2 266.00 | 13 668.00 | 34 961.00 |
6T Sur comptes clients | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 032.00 | 2 266.00 | 24 739.00 | 46 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 071.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 266.00 | 13 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 920.00 | 896 920.00 | | 896 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 496.00 | 62 496.00 | | 62 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 868.00 | 48 868.00 | | 48 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 188.00 | -1.00 | | 45 188.00 |
UX Autres créances clients | 726 260.00 | | | 726 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 972.00 | | | 972.00 |
VB T. V. A. | 106 899.00 | | | 106 899.00 |
VC Groupe et associés | 1 268 614.00 | | | 1 268 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607 723.00 | 607 723.00 | | 607 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 606.00 | 4 875.00 | 3 731.00 | 8 606.00 |
VI Groupe et associés | 98 153.00 | 98 153.00 | | 98 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
VP Divers | 19 548.00 | | | 19 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 978.00 | | | 85 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 261 075.00 | 2 215 887.00 | 45 188.00 | 2 261 075.00 |
VW T.V.A. | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 896.00 | 1 740 165.00 | 3 731.00 | 1 743 896.00 |