| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
AH Fonds commercial | 283 700.00 | | 283 700.00 | 283 700.00 |
AN Terrains | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
AP Constructions | 44 362.00 | 37 172.00 | 7 190.00 | 44 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 155.00 | 36 491.00 | 25 664.00 | 62 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 885.00 | 85 355.00 | 98 530.00 | 183 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 537.00 | | 32 537.00 | 32 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 316.00 | 166 693.00 | 447 622.00 | 614 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 883.00 | | 72 883.00 | 72 883.00 |
BT Marchandises | 67 562.00 | | 67 562.00 | 67 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 920 973.00 | 2 990.00 | 917 983.00 | 920 973.00 |
BZ Autres créances | 1 608 135.00 | | 1 608 135.00 | 1 608 135.00 |
CF Disponibilités | 33 751.00 | | 33 751.00 | 33 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 676.00 | | 16 676.00 | 16 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 719 983.00 | 2 990.00 | 2 716 993.00 | 2 719 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 334 299.00 | 169 683.00 | 3 164 615.00 | 3 334 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 20 944.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 414 424.00 | 290 023.00 | | 414 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 624.00 | 333 456.00 | | 210 624.00 |
DK Provisions réglementées | 32 288.00 | 28 124.00 | | 32 288.00 |
DL TOTAL (I) | 987 337.00 | 972 548.00 | | 987 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 008.00 | 613 327.00 | | 881 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 902.00 | 1 138 943.00 | | 986 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 096.00 | 243 618.00 | | 286 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 808.00 | 15 408.00 | | 5 808.00 |
EA Autres dettes | 17 462.00 | 23 108.00 | | 17 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 177 278.00 | 2 034 405.00 | | 2 177 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 164 615.00 | 3 006 954.00 | | 3 164 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 177 278.00 | 2 034 405.00 | | 2 177 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 692 103.00 | 105 933.00 | 798 036.00 | 692 103.00 |
FG Production vendue services | 3 581 775.00 | | 3 581 775.00 | 3 581 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 273 878.00 | 105 933.00 | 4 379 811.00 | 4 273 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 436 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 605 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 839 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 589 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 990.00 | |
GE Autres charges | | | 1 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 182 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 334.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 182.00 | 1 253.00 | | 49 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 944.00 | | | 69 944.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 494.00 | 3 218.00 | | 7 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 620.00 | 4 472.00 | | 126 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 087.00 | 15 142.00 | | 20 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 852.00 | | | 64 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 658.00 | 7 784.00 | | 11 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 597.00 | 22 926.00 | | 96 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 023.00 | -18 453.00 | | 30 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 233.00 | 136 792.00 | | 79 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 572 180.00 | 4 658 858.00 | | 4 572 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 361 556.00 | 4 325 401.00 | | 4 361 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 624.00 | 333 456.00 | | 210 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 202.00 | | 94 255.00 | 608 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 650.00 | 32 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 140.00 | 614 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 490.00 | 295 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 378.00 | | | 286 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 637.00 | | 94 255.00 | 276 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 188.00 | | | 45 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 631.00 | 29 700.00 | 10 637.00 | 147 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 954.00 | 29 700.00 | 10 637.00 | 144 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 125.00 | 11 658.00 | 7 494.00 | 28 125.00 |
6T Sur comptes clients | 1 359.00 | 2 990.00 | 1 359.00 | 1 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 359.00 | 2 990.00 | 1 359.00 | 1 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 484.00 | 14 648.00 | 8 853.00 | 29 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 990.00 | 1 359.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 658.00 | 7 494.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 903.00 | 986 903.00 | | 986 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 682.00 | 141 682.00 | | 141 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 138.00 | 105 138.00 | | 105 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 537.00 | | 32 537.00 | 32 537.00 |
UX Autres créances clients | 917 386.00 | 917 386.00 | | 917 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VB T. V. A. | 104 386.00 | 104 386.00 | | 104 386.00 |
VC Groupe et associés | 1 432 524.00 | 1 432 524.00 | | 1 432 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881 008.00 | 881 008.00 | | 881 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
VP Divers | 38 161.00 | 38 161.00 | | 38 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 164.00 | 31 164.00 | | 31 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 578 323.00 | 2 545 786.00 | 32 537.00 | 2 578 323.00 |
VW T.V.A. | 37 433.00 | 37 433.00 | | 37 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 177 279.00 | 2 177 279.00 | | 2 177 279.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |