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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
AH Fonds commercial | 283 700.00 | | 283 700.00 | 283 700.00 |
AN Terrains | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
AP Constructions | 44 362.00 | 42 348.00 | 2 014.00 | 44 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 155.00 | 37 173.00 | 18 982.00 | 56 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 760.00 | 107 456.00 | 68 303.00 | 175 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 653.00 | 194 653.00 | 373 000.00 | 567 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 183.00 | | 37 183.00 | 37 183.00 |
BT Marchandises | 28 548.00 | | 28 548.00 | 28 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 574.00 | 2 278.00 | 847 296.00 | 849 574.00 |
BZ Autres créances | 751 199.00 | | 751 199.00 | 751 199.00 |
CF Disponibilités | 554 507.00 | | 554 507.00 | 554 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 233 608.00 | 2 278.00 | 2 231 330.00 | 2 233 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 262.00 | 196 931.00 | 2 604 330.00 | 2 801 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 655 512.00 | 325 048.00 | | 655 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 623.00 | 330 463.00 | | 322 623.00 |
DK Provisions réglementées | 29 896.00 | 39 595.00 | | 29 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 032.00 | 1 025 108.00 | | 1 338 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 772 023.00 | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 835.00 | 42 903.00 | | 121 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 765.00 | 690 304.00 | | 833 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 354.00 | 249 466.00 | | 215 354.00 |
EA Autres dettes | 95 199.00 | 84 481.00 | | 95 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 298.00 | 1 839 178.00 | | 1 266 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 330.00 | 2 864 287.00 | | 2 604 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 835.00 | | | 121 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 664 149.00 | 44 895.00 | 709 044.00 | 664 149.00 |
FD Production vendue biens | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
FG Production vendue services | 3 408 009.00 | 8 723.00 | 3 416 732.00 | 3 408 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 072 215.00 | 53 618.00 | 4 125 833.00 | 4 072 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 173 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 625 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 770 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 270.00 | |
GE Autres charges | | | 7 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 711 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 720.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 512.00 | 3 138.00 | | 13 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 461.00 | 3 138.00 | | 27 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 766.00 | 17 539.00 | | 36 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 852.00 | 10 445.00 | | 3 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 162.00 | 27 984.00 | | 48 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 700.00 | -24 846.00 | | -20 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 835.00 | 118 500.00 | | 121 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 206 522.00 | 4 346 637.00 | | 4 206 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 883 899.00 | 4 016 173.00 | | 3 883 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 623.00 | 330 463.00 | | 322 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 315.00 | 25 315.00 | | 25 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 779.00 | | 9 750.00 | 581 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 875.00 | 567 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 875.00 | 281 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 378.00 | | | 286 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 401.00 | | 9 750.00 | 295 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 718.00 | 20 266.00 | 16 331.00 | 190 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 041.00 | 20 266.00 | 16 331.00 | 188 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 595.00 | 3 813.00 | 13 512.00 | 39 595.00 |
6T Sur comptes clients | 5 109.00 | 4 270.00 | 7 102.00 | 5 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 109.00 | 4 270.00 | 7 102.00 | 5 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 704.00 | 8 083.00 | 20 614.00 | 44 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 270.00 | 7 102.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 813.00 | 13 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 766.00 | 833 766.00 | | 833 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 813.00 | 109 813.00 | | 109 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 469.00 | 65 469.00 | | 65 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 200.00 | 95 200.00 | | 95 200.00 |
UX Autres créances clients | 846 841.00 | 846 841.00 | | 846 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VB T. V. A. | 106 946.00 | 106 946.00 | | 106 946.00 |
VC Groupe et associés | 602 621.00 | 602 621.00 | | 602 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 121 835.00 | 121 835.00 | | 121 835.00 |
VP Divers | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 373.00 | 31 373.00 | | 31 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613 369.00 | 1 613 369.00 | | 1 613 369.00 |
VW T.V.A. | 32 794.00 | 32 794.00 | | 32 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 298.00 | 1 266 298.00 | | 1 266 298.00 |