| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
AH Fonds commercial | 283 700.00 | | 283 700.00 | 283 700.00 |
AN Terrains | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
AP Constructions | 44 362.00 | 32 856.00 | 11 506.00 | 44 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 895.00 | 31 675.00 | 25 220.00 | 56 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 380.00 | 75 425.00 | 94 955.00 | 170 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 187.00 | | 45 187.00 | 45 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 201.00 | 147 631.00 | 460 570.00 | 608 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 111.00 | | 42 111.00 | 42 111.00 |
BT Marchandises | 54 215.00 | | 54 215.00 | 54 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 277.00 | | 14 277.00 | 14 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 203.00 | 1 359.00 | 1 061 844.00 | 1 063 203.00 |
BZ Autres créances | 1 304 360.00 | | 1 304 360.00 | 1 304 360.00 |
CF Disponibilités | 62 580.00 | | 62 580.00 | 62 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 547 743.00 | 1 359.00 | 2 546 384.00 | 2 547 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 944.00 | 148 990.00 | 3 006 954.00 | 3 155 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 944.00 | 6 663.00 | | 20 944.00 |
DG Autres réserves | 290 023.00 | 18 686.00 | | 290 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 456.00 | 285 617.00 | | 333 456.00 |
DK Provisions réglementées | 28 124.00 | 23 559.00 | | 28 124.00 |
DL TOTAL (I) | 972 548.00 | 634 526.00 | | 972 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 327.00 | 616 329.00 | | 613 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 98 153.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 943.00 | 896 920.00 | | 1 138 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 618.00 | 130 898.00 | | 243 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
EA Autres dettes | 23 108.00 | 1 595.00 | | 23 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 034 405.00 | 1 743 896.00 | | 2 034 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 006 954.00 | 2 378 423.00 | | 3 006 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 034 405.00 | 1 740 165.00 | | 2 034 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 879 322.00 | | 879 322.00 | 879 322.00 |
FG Production vendue services | 3 631 944.00 | 36 170.00 | 3 668 114.00 | 3 631 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 511 266.00 | 36 170.00 | 4 547 436.00 | 4 511 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 646 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 592 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 071 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 420 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 359.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 162 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 009.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 253.00 | 1 081.00 | | 1 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 855.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 218.00 | 13 667.00 | | 3 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 472.00 | 66 604.00 | | 4 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 142.00 | 190.00 | | 15 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 090.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 784.00 | 2 266.00 | | 7 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 926.00 | 17 546.00 | | 22 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 453.00 | 49 057.00 | | -18 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 792.00 | 130 667.00 | | 136 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 658 858.00 | 3 444 836.00 | | 4 658 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 325 401.00 | 3 159 218.00 | | 4 325 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 456.00 | 285 617.00 | | 333 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 060.00 | | 382 141.00 | 226 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 678.00 | | 283 700.00 | 2 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 195.00 | | 98 441.00 | 178 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 188.00 | | | 45 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 952.00 | 23 679.00 | | 123 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 274.00 | 23 679.00 | | 121 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 559.00 | 7 784.00 | 3 219.00 | 23 559.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 359.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 359.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 23 559.00 | 9 143.00 | 3 219.00 | 23 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 359.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 784.00 | 3 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 943.00 | 1 138 943.00 | | 1 138 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 824.00 | 111 824.00 | | 111 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 601.00 | 77 601.00 | | 77 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 108.00 | 23 108.00 | | 23 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 188.00 | -1.00 | | 45 188.00 |
UX Autres créances clients | 1 061 573.00 | | | 1 061 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VB T. V. A. | 118 835.00 | | | 118 835.00 |
VC Groupe et associés | 1 060 618.00 | | | 1 060 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613 328.00 | 613 328.00 | | 613 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 639.00 | | | 75 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 419 746.00 | 2 374 558.00 | 45 188.00 | 2 419 746.00 |
VW T.V.A. | 44 091.00 | 44 091.00 | | 44 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 034 406.00 | 2 034 406.00 | | 2 034 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |