| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
AH Fonds commercial | 283 700.00 | | 283 700.00 | 283 700.00 |
AN Terrains | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
AP Constructions | 44 362.00 | 40 981.00 | 3 381.00 | 44 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 155.00 | 39 898.00 | 22 257.00 | 62 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 885.00 | 102 124.00 | 81 761.00 | 183 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 581 778.00 | 190 679.00 | 391 099.00 | 581 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 964.00 | | 42 964.00 | 42 964.00 |
BT Marchandises | 65 019.00 | | 65 019.00 | 65 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 966.00 | 5 109.00 | 967 857.00 | 972 966.00 |
BZ Autres créances | 1 297 891.00 | | 1 297 891.00 | 1 297 891.00 |
CF Disponibilités | 85 292.00 | | 85 292.00 | 85 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 163.00 | | 14 163.00 | 14 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 478 296.00 | 5 109.00 | 2 473 187.00 | 2 478 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 060 075.00 | 195 788.00 | 2 864 287.00 | 3 060 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 325 048.00 | 414 424.00 | | 325 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 463.00 | 210 624.00 | | 330 463.00 |
DK Provisions réglementées | 39 595.00 | 32 288.00 | | 39 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 108.00 | 987 337.00 | | 1 025 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 023.00 | 881 008.00 | | 772 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 903.00 | | | 42 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 304.00 | 986 902.00 | | 690 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 466.00 | 286 096.00 | | 249 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 808.00 | | |
EA Autres dettes | 84 481.00 | 17 462.00 | | 84 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 178.00 | 2 177 278.00 | | 1 839 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 864 287.00 | 3 164 615.00 | | 2 864 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 839 178.00 | 2 177 278.00 | | 1 839 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 598 533.00 | 164 949.00 | 763 482.00 | 598 533.00 |
FD Production vendue biens | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
FG Production vendue services | 3 556 257.00 | | 3 556 257.00 | 3 556 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 155 543.00 | 164 949.00 | 4 320 492.00 | 4 155 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 335 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 623 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 668 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 489 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 119.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 866 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 802.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49 182.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 69 944.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 138.00 | 7 494.00 | | 3 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 138.00 | 126 620.00 | | 3 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 539.00 | 20 087.00 | | 17 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64 852.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 445.00 | 11 658.00 | | 10 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 984.00 | 96 597.00 | | 27 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 846.00 | 30 023.00 | | -24 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 500.00 | 79 233.00 | | 118 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 346 637.00 | 4 572 180.00 | | 4 346 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 016 173.00 | 4 361 556.00 | | 4 016 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 463.00 | 210 624.00 | | 330 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 315.00 | 15 059.00 | | 25 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 316.00 | | 12 650.00 | 614 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 188.00 | -1.00 | | 45 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 188.00 | | 581 779.00 | 45 188.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 378.00 | | | 286 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 401.00 | | | 295 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 537.00 | | 12 650.00 | 32 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 694.00 | 23 986.00 | 1.00 | 166 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 016.00 | 23 986.00 | 1.00 | 164 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 288.00 | 10 445.00 | 3 138.00 | 32 288.00 |
6T Sur comptes clients | 2 990.00 | 2 119.00 | | 2 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 990.00 | 2 119.00 | | 2 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 278.00 | 12 564.00 | 3 138.00 | 35 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 119.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 445.00 | 3 138.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 304.00 | 690 304.00 | | 690 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 329.00 | 120 329.00 | | 120 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 977.00 | 70 977.00 | | 70 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 482.00 | 84 482.00 | | 84 482.00 |
UX Autres créances clients | 966 836.00 | 966 836.00 | | 966 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VB T. V. A. | 99 771.00 | 99 771.00 | | 99 771.00 |
VC Groupe et associés | 1 140 208.00 | 1 140 208.00 | | 1 140 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 772 023.00 | 772 023.00 | | 772 023.00 |
VI Groupe et associés | 42 904.00 | 42 904.00 | | 42 904.00 |
VP Divers | 18 275.00 | 18 275.00 | | 18 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 518.00 | 32 518.00 | | 32 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 285 021.00 | 2 285 021.00 | | 2 285 021.00 |
VW T.V.A. | 50 855.00 | 50 855.00 | | 50 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 179.00 | 1 839 179.00 | | 1 839 179.00 |