| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
AH Fonds commercial | 283 700.00 | | 283 700.00 | 283 700.00 |
AN Terrains | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
AP Constructions | 51 579.00 | 25 579.00 | 25 999.00 | 51 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 316.00 | 22 988.00 | 607 327.00 | 630 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 808.00 | 101 178.00 | 77 630.00 | 178 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 779.00 | 157 422.00 | 1 021 357.00 | 1 178 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 667.00 | | 22 667.00 | 22 667.00 |
BT Marchandises | 27 155.00 | | 27 155.00 | 27 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 985.00 | 4 498.00 | 969 487.00 | 973 985.00 |
BZ Autres créances | 393 168.00 | | 393 168.00 | 393 168.00 |
CF Disponibilités | 821 207.00 | | 821 207.00 | 821 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 561.00 | | 33 561.00 | 33 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 271 745.00 | 4 498.00 | 2 267 247.00 | 2 271 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 450 521.00 | 161 920.00 | 3 288 604.00 | 3 450 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 628 136.00 | 655 512.00 | | 628 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 740.00 | 322 623.00 | | 414 740.00 |
DK Provisions réglementées | 30 542.00 | 29 896.00 | | 30 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 419.00 | 1 338 032.00 | | 1 403 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 143.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 453.00 | 121 835.00 | | 35 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 517 829.00 | 833 765.00 | | 1 517 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 732.00 | 215 354.00 | | 231 732.00 |
EA Autres dettes | 100 152.00 | 95 199.00 | | 100 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 885 185.00 | 1 266 298.00 | | 1 885 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 288 604.00 | 2 604 330.00 | | 3 288 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 885 185.00 | 1 266 298.00 | | 1 885 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 823 491.00 | | 823 491.00 | 823 491.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 263 304.00 | 16 832.00 | 3 280 136.00 | 3 263 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 086 796.00 | 16 832.00 | 4 103 628.00 | 4 086 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 122 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 802 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 718 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 151 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 220.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 544 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 302.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 993.00 | 4 936.00 | | 9 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 9 013.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 277.00 | 13 512.00 | | 8 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 771.00 | 27 461.00 | | 19 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 532.00 | 36 766.00 | | 9 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 572.00 | 7 544.00 | | 6 572.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 924.00 | 3 852.00 | | 8 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 029.00 | 48 162.00 | | 25 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 257.00 | -20 700.00 | | -5 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 288.00 | 121 835.00 | | 157 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 144 890.00 | 4 206 522.00 | | 4 144 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 730 149.00 | 3 883 899.00 | | 3 730 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 740.00 | 322 623.00 | | 414 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 462.00 | 25 315.00 | | 25 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 654.00 | | 677 664.00 | 567 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 538.00 | 1 178 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 538.00 | 865 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 378.00 | | | 286 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 276.00 | | 650 964.00 | 281 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 26 700.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 654.00 | 22 734.00 | 59 965.00 | 194 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 976.00 | 22 734.00 | 59 965.00 | 191 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 896.00 | 8 924.00 | 8 278.00 | 29 896.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 2 278.00 | 2 220.00 | | 2 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 278.00 | 2 220.00 | | 2 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 174.00 | 11 144.00 | 8 278.00 | 32 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 220.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 924.00 | 8 278.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 517 829.00 | 1 517 829.00 | | 1 517 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 205.00 | 105 205.00 | | 105 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 866.00 | 48 866.00 | | 48 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 152.00 | 100 152.00 | | 100 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
UX Autres créances clients | 968 588.00 | 968 588.00 | | 968 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VB T. V. A. | 104 023.00 | 104 023.00 | | 104 023.00 |
VC Groupe et associés | 250 121.00 | 250 121.00 | | 250 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 35 453.00 | 35 453.00 | | 35 453.00 |
VP Divers | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 561.00 | 33 561.00 | | 33 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 416.00 | 1 400 716.00 | 26 700.00 | 1 427 416.00 |
VW T.V.A. | 73 125.00 | 73 125.00 | | 73 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 885 186.00 | 1 885 186.00 | | 1 885 186.00 |