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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 186 660.00 | | 186 660.00 | 186 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 307 349.00 | 265 062.00 | 42 287.00 | 307 349.00 |
040 Immobilisations financières | 26 862.00 | | 26 862.00 | 26 862.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 520 871.00 | 265 062.00 | 255 809.00 | 520 871.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
072 Créances – Autres | 30 760.00 | | 30 760.00 | 30 760.00 |
084 Disponibilités | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
092 Charges constatées d’avance | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 375.00 | | 115 375.00 | 115 375.00 |
110 Total général Actif | 636 246.00 | 265 062.00 | 371 184.00 | 636 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 256 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -55 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 184.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 084.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 005.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 857 870.00 | | | 857 870.00 |
230 Autres produits | 788.00 | | | 788.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 858 658.00 | | | 858 658.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 234 307.00 | | | 234 307.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 475.00 | | | 475.00 |
242 Autres charges externes. | 240 815.00 | | | 240 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 316 730.00 | | | 316 730.00 |
252 Charges sociales | 83 108.00 | | | 83 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 087.00 | | | 26 087.00 |
262 Autres charges | 854.00 | | | 854.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 912 242.00 | | | 912 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 584.00 | | | -53 584.00 |
294 Charges financières | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
300 Charges exceptionnelles | 258.00 | | | 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | -55 567.00 | | | -55 567.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 659.00 | | | 659.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 491.00 | | | 22 491.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 489 794.00 | | | 489 794.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 084.00 | | | 31 084.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7.00 | | | 7.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 091.00 | | | 102 091.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 910.00 | | | 57 910.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |