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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 186 660.00 | | 186 660.00 | 186 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 127.00 | 130 449.00 | 15 678.00 | 146 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 779.00 | 192 439.00 | 444 340.00 | 636 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 619.00 | | 14 619.00 | 14 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 385.00 | 322 887.00 | 665 498.00 | 988 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 993.00 | | 33 993.00 | 33 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 72 239.00 | | 72 239.00 | 72 239.00 |
CF Disponibilités | 30 654.00 | | 30 654.00 | 30 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 885.00 | | 144 885.00 | 144 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 770.00 | 322 887.00 | 882 883.00 | 1 205 770.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 117.00 | | | 88 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 747.00 | | | -27 747.00 |
DL TOTAL (I) | 71 370.00 | | | 71 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 718.00 | | | 298 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 308.00 | | | 110 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 862.00 | | | 377 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 625.00 | | | 24 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 513.00 | | | 811 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 883.00 | | | 882 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 191.00 | | | 310 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 559.00 | | 274 559.00 | 274 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 559.00 | | 274 559.00 | 274 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 451.00 | |
GE Autres charges | | | 1 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 042.00 | |
GN Différences positives de change | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 375.00 | | | 56 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 013.00 | | | -1 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 192.00 | | | 374 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 939.00 | | | 401 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 747.00 | | | -27 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 657.00 | | 454 281.00 | 534 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 200.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 553.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 553.00 | 14 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 553.00 | 988 385.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 782 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 660.00 | | | 186 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 075.00 | | 449 831.00 | 333 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 922.00 | | 250.00 | 14 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 436.00 | 15 451.00 | | 307 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 436.00 | 15 451.00 | | 307 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 862.00 | 255 174.00 | 122 688.00 | 377 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 619.00 | | 14 619.00 | 14 619.00 |
VB T. V. A. | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 718.00 | 30 392.00 | 268 326.00 | 298 718.00 |
VI Groupe et associés | 110 308.00 | | 110 308.00 | 110 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 365.00 | 36 365.00 | | 36 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 858.00 | 72 239.00 | 14 619.00 | 86 858.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 513.00 | 310 191.00 | 501 322.00 | 811 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
ST Autres comptes | 49 637.00 | | | 49 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 517.00 | | | 94 517.00 |
YT Sous‐traitance | 44 814.00 | | | 44 814.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 419.00 | | | 33 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 368.00 | | | 42 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 914.00 | | | 38 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 361.00 | | | 233 361.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |