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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 186 660.00 | | 186 660.00 | 186 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 324 033.00 | 281 441.00 | 42 592.00 | 324 033.00 |
040 Immobilisations financières | 26 920.00 | | 26 920.00 | 26 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 537 613.00 | 281 441.00 | 256 172.00 | 537 613.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
072 Créances – Autres | 35 899.00 | | 35 899.00 | 35 899.00 |
084 Disponibilités | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 010.00 | | 120 010.00 | 120 010.00 |
110 Total général Actif | 657 623.00 | 281 441.00 | 376 181.00 | 657 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 200 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -116 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 146 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 181.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 758 262.00 | | | 758 262.00 |
230 Autres produits | 259.00 | | | 259.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 758 520.00 | | | 758 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 249 863.00 | | | 249 863.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 934.00 | | | -4 934.00 |
242 Autres charges externes. | 242 662.00 | | | 242 662.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 289 027.00 | | | 289 027.00 |
252 Charges sociales | 65 431.00 | | | 65 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
262 Autres charges | 472.00 | | | 472.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 868 582.00 | | | 868 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | -110 062.00 | | | -110 062.00 |
294 Charges financières | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
310 Bénéfice ou perte | -116 212.00 | | | -116 212.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 520 871.00 | | | 520 871.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 739.00 | | | 90 739.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 640.00 | | | 59 640.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |