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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 200.00 | 1 050.00 | 3 150.00 | 4 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AH Fonds commercial | 186 660.00 | | 186 660.00 | 186 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 126.00 | 133 019.00 | 13 107.00 | 146 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 358.00 | 240 960.00 | 402 398.00 | 643 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 169.00 | | 27 169.00 | 27 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 515.00 | 375 029.00 | 659 485.00 | 1 034 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 158.00 | | 37 158.00 | 37 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
BZ Autres créances | 19 382.00 | | 19 382.00 | 19 382.00 |
CF Disponibilités | 295 700.00 | | 295 700.00 | 295 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 511.00 | | 374 511.00 | 374 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 026.00 | 375 029.00 | 1 033 996.00 | 1 409 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 370.00 | | | 60 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 382.00 | | | 120 382.00 |
DL TOTAL (I) | 191 752.00 | | | 191 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 796.00 | | | 329 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 437.00 | | | 28 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 828.00 | | | 378 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 234.00 | | | 58 234.00 |
EA Autres dettes | 46 946.00 | | | 46 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 244.00 | | | 842 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 996.00 | | | 1 033 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 339.00 | | | 544 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 174 122.00 | | 1 174 122.00 | 1 174 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 122.00 | | 1 174 122.00 | 1 174 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 487.00 | |
GE Autres charges | | | 2 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 870.00 | | | 84 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 870.00 | | | 84 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 870.00 | | | -84 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 633.00 | | | 1 249 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 251.00 | | | 1 129 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 382.00 | | | 120 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 385.00 | | 54 476.00 | 988 385.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 346.00 | 1 034 515.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 346.00 | 789 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 660.00 | | 27 000.00 | 186 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 906.00 | | 14 925.00 | 782 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 619.00 | | 12 551.00 | 14 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 887.00 | 60 488.00 | 8 346.00 | 322 887.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 050.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 887.00 | 59 438.00 | 8 346.00 | 322 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 829.00 | 378 829.00 | | 378 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 235.00 | 58 235.00 | | 58 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 947.00 | 46 947.00 | | 46 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 170.00 | | 27 170.00 | 27 170.00 |
UX Autres créances clients | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 797.00 | 31 892.00 | 265 483.00 | 329 797.00 |
VI Groupe et associés | 28 437.00 | 28 437.00 | | 28 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 922.00 | | | 28 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 383.00 | 19 383.00 | | 19 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 223.00 | 32 054.00 | 27 170.00 | 59 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 244.00 | 544 339.00 | 265 483.00 | 842 244.00 |