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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 186 660.00 | | 186 660.00 | 186 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 333 075.00 | 307 436.00 | 25 639.00 | 333 075.00 |
040 Immobilisations financières | 14 922.00 | | 14 922.00 | 14 922.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 534 657.00 | 307 436.00 | 227 221.00 | 534 657.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
072 Créances – Autres | 18 740.00 | | 18 740.00 | 18 740.00 |
084 Disponibilités | 15 644.00 | | 15 644.00 | 15 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 434.00 | | 109 434.00 | 109 434.00 |
110 Total général Actif | 644 091.00 | 307 436.00 | 336 655.00 | 644 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 169 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 655.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 727 770.00 | | | 727 770.00 |
230 Autres produits | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 733 347.00 | | | 733 347.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 165 867.00 | | | 165 867.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
242 Autres charges externes. | 213 907.00 | | | 213 907.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 252 375.00 | | | 252 375.00 |
252 Charges sociales | 56 069.00 | | | 56 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
262 Autres charges | 207.00 | | | 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 717 690.00 | | | 717 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 658.00 | | | 15 658.00 |
294 Charges financières | 814.00 | | | 814.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 553.00 | | | 553.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 539 683.00 | | | 539 683.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 244.00 | | | 85 244.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 996.00 | | | 41 996.00 |