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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
028 Immobilisations corporelles | 297 384.00 | 18 447.00 | 278 937.00 | 297 384.00 |
040 Immobilisations financières | 664 991.00 | | 664 991.00 | 664 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 062 492.00 | 18 564.00 | 1 043 928.00 | 1 062 492.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 628.00 | | 17 628.00 | 17 628.00 |
072 Créances – Autres | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
084 Disponibilités | 120 196.00 | | 120 196.00 | 120 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | 37 709.00 | | 37 709.00 | 37 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 152.00 | | 176 152.00 | 176 152.00 |
110 Total général Actif | 1 238 644.00 | 18 564.00 | 1 220 080.00 | 1 238 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 136 880.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 484.00 | |
134 Report à nouveau | | | -123 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 159 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 690 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 035 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 044 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 220 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 250 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 917 794.00 | | | 917 794.00 |
230 Autres produits | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 919 555.00 | | | 919 555.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 231.00 | | | 32 231.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 388.00 | | | 21 388.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
242 Autres charges externes. | 483 901.00 | | | 483 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 170 076.00 | | | 170 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 692.00 | | | 158 692.00 |
252 Charges sociales | 42 496.00 | | | 42 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
262 Autres charges | 778.00 | | | 778.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 760 926.00 | | | 760 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | 158 628.00 | | | 158 628.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
300 Charges exceptionnelles | 404.00 | | | 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | 159 492.00 | | | 159 492.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 117.00 | | | 117.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 58 242.00 | | | 58 242.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 184 311.00 | | | 184 311.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 812 193.00 | | | 812 193.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 250 299.00 | | | 250 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |