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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 117.00 | 25 117.00 | -25 000.00 | 117.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 781.00 | 1 236.00 | 545.00 | 1 781.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 17 376.00 | | 17 376.00 | 17 376.00 |
AP Constructions | 145 121.00 | 24 203.00 | 120 918.00 | 145 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 162.00 | 36 767.00 | 16 395.00 | 53 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 433.00 | 143 285.00 | 213 148.00 | 356 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 664 991.00 | | 664 991.00 | 664 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 048.00 | 280 608.00 | 1 058 439.00 | 1 339 048.00 |
BT Marchandises | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 267.00 | | 78 267.00 | 78 267.00 |
BZ Autres créances | 107 781.00 | | 107 781.00 | 107 781.00 |
CF Disponibilités | 1 037 136.00 | | 1 037 136.00 | 1 037 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 971.00 | | 1 225 971.00 | 1 225 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 019.00 | 280 608.00 | 2 284 410.00 | 2 565 019.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 880.00 | 136 880.00 | | 136 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
DH Report à nouveau | 634 662.00 | 268 426.00 | | 634 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 132.00 | 366 235.00 | | 345 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 363.00 | 785 230.00 | | 1 130 363.00 |
DQ Provisions pour charges | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 343.00 | 138 893.00 | | 131 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 941.00 | 282 869.00 | | 261 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 785.00 | 5 877.00 | | 5 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 298.00 | 30 380.00 | | 32 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 073.00 | 419 877.00 | | 291 073.00 |
EA Autres dettes | 81 604.00 | 100 515.00 | | 81 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 049.00 | 978 414.00 | | 804 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 410.00 | 2 113 644.00 | | 2 284 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 944 288.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 298.00 | 32 298.00 | | 32 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 783.00 | 41 783.00 | | 41 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 095.00 | 186 095.00 | | 186 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 663.00 | 17 663.00 | | 17 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 605.00 | 81 605.00 | | 81 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 664 991.00 | 664 991.00 | | 664 991.00 |
UX Autres créances clients | 78 267.00 | 78 267.00 | | 78 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 248.00 | 8 776.00 | 19 472.00 | 130 248.00 |
VI Groupe et associés | 261 942.00 | 261 942.00 | | 261 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 532.00 | 45 532.00 | | 45 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 926.00 | 105 926.00 | | 105 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 498.00 | 852 498.00 | | 852 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 166.00 | 675 694.00 | 19 472.00 | 797 166.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |