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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
028 Immobilisations corporelles | 297 384.00 | 42 978.00 | 254 406.00 | 297 384.00 |
040 Immobilisations financières | 664 991.00 | | 664 991.00 | 664 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 062 492.00 | 43 095.00 | 1 019 397.00 | 1 062 492.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129 429.00 | | 129 429.00 | 129 429.00 |
072 Créances – Autres | 15 318.00 | | 15 318.00 | 15 318.00 |
084 Disponibilités | 128 714.00 | | 128 714.00 | 128 714.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28 282.00 | | 28 282.00 | 28 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 303 193.00 | | 303 193.00 | 303 193.00 |
110 Total général Actif | 1 365 685.00 | 43 095.00 | 1 322 590.00 | 1 365 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 136 880.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 459.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -110 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 170.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 350 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 507 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 876 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 907 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 322 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 165 380.00 | | | 1 165 380.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
230 Autres produits | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 176 310.00 | | | 1 176 310.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 494.00 | | | 53 494.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
242 Autres charges externes. | 540 158.00 | | | 540 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 003.00 | | | 24 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 238 178.00 | | | 238 178.00 |
252 Charges sociales | 54 210.00 | | | 54 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 531.00 | | | 24 531.00 |
256 Dotations aux provisions | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 286 109.00 | | | 1 286 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | -109 798.00 | | | -109 798.00 |
294 Charges financières | 247.00 | | | 247.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | -110 096.00 | | | -110 096.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 062 492.00 | | | 1 062 492.00 |