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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 117.00 | 25 117.00 | -25 000.00 | 117.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 604.00 | 953.00 | -349.00 | 604.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 17 376.00 | | 17 376.00 | 17 376.00 |
AP Constructions | 58 241.00 | 14 527.00 | 43 713.00 | 58 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 508.00 | 21 340.00 | 29 168.00 | 50 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 053.00 | 93 710.00 | 244 342.00 | 338 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 664 991.00 | | 664 991.00 | 664 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 892.00 | 205 649.00 | 1 024 242.00 | 1 229 892.00 |
BT Marchandises | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 209.00 | | 109 209.00 | 109 209.00 |
BZ Autres créances | 126 282.00 | | 126 282.00 | 126 282.00 |
CF Disponibilités | 849 785.00 | | 849 785.00 | 849 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 402.00 | | 1 089 402.00 | 1 089 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 294.00 | 205 649.00 | 2 113 644.00 | 2 319 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 880.00 | 136 880.00 | | 136 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 688.00 | 10 458.00 | | 13 688.00 |
DH Report à nouveau | 268 426.00 | 145 712.00 | | 268 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 235.00 | 125 943.00 | | 366 235.00 |
DL TOTAL (I) | 785 230.00 | 418 994.00 | | 785 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 893.00 | | | 138 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 869.00 | 395 821.00 | | 282 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 877.00 | 7 898.00 | | 5 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 380.00 | 183 558.00 | | 30 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 877.00 | 375 229.00 | | 419 877.00 |
EA Autres dettes | 100 515.00 | 147 246.00 | | 100 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 414.00 | 1 109 754.00 | | 978 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 644.00 | 1 878 748.00 | | 2 113 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 288.00 | 1 101 855.00 | | 944 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 381.00 | 30 381.00 | | 30 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 148.00 | 178 148.00 | | 178 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 457.00 | 171 457.00 | | 171 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 248.00 | 47 248.00 | | 47 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 516.00 | 100 516.00 | | 100 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 664 991.00 | 664 991.00 | | 664 991.00 |
UX Autres créances clients | 109 209.00 | 109 209.00 | | 109 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 894.00 | 110 646.00 | 28 248.00 | 138 894.00 |
VI Groupe et associés | 282 870.00 | 282 870.00 | | 282 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 024.00 | 23 024.00 | | 23 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 004.00 | 109 004.00 | | 109 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 934.00 | 902 934.00 | | 902 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 538.00 | 944 290.00 | 28 248.00 | 972 538.00 |