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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 201.00 | 114.00 | 47 087.00 | 47 201.00 |
040 Immobilisations financières | 664 991.00 | | 664 991.00 | 664 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 812 193.00 | 114.00 | 812 079.00 | 812 193.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 56 048.00 | | 56 048.00 | 56 048.00 |
072 Créances – Autres | 86 782.00 | | 86 782.00 | 86 782.00 |
084 Disponibilités | 88 268.00 | | 88 268.00 | 88 268.00 |
092 Charges constatées d’avance | 47 136.00 | | 47 136.00 | 47 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 335.00 | | 279 335.00 | 279 335.00 |
110 Total général Actif | 1 091 527.00 | 114.00 | 1 091 413.00 | 1 091 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 136 880.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 484.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -122 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 669 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 998 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 075 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 091 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 831 976.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
230 Autres produits | 22 789.00 | | | 22 789.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 473.00 | | | 27 473.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 100.00 | | | -1 100.00 |
242 Autres charges externes. | 76 292.00 | 27 848.00 | | 76 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 771.00 | 373.00 | | 3 771.00 |
252 Charges sociales | 39.00 | | | 39.00 |
254 Dotations aux amortissements | 114.00 | | | 114.00 |
262 Autres charges | 741.00 | 971.00 | | 741.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 063.00 | 29 192.00 | | 81 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 590.00 | -29 192.00 | | -53 590.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 894.00 | | | 14 894.00 |
294 Charges financières | 5 563.00 | 524.00 | | 5 563.00 |
300 Charges exceptionnelles | 78 249.00 | | | 78 249.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -512.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -122 508.00 | -29 204.00 | | -122 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 004.00 | | | 27 004.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 139 982.00 | | | 3 139 982.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 664 991.00 | | | 664 991.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 851 363.00 | | | 1 851 363.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 831 976.00 | | | 3 831 976.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 871 147.00 | | | 4 871 147.00 |