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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 117.00 | 25 117.00 | -25 000.00 | 117.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 604.00 | 349.00 | 254.00 | 604.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 17 376.00 | | 17 376.00 | 17 376.00 |
AP Constructions | 58 241.00 | 6 762.00 | 51 479.00 | 58 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 858.00 | 3 070.00 | 14 787.00 | 17 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 572.00 | 34 681.00 | 182 890.00 | 217 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 669 241.00 | | 669 241.00 | 669 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 406.00 | 69 630.00 | 1 010 775.00 | 1 080 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 190.00 | | 148 190.00 | 148 190.00 |
BZ Autres créances | 54 185.00 | 19 868.00 | 34 316.00 | 54 185.00 |
CF Disponibilités | 355 082.00 | | 355 082.00 | 355 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 558 907.00 | 19 868.00 | 539 038.00 | 558 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 313.00 | 89 499.00 | 1 549 813.00 | 1 639 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 669 241.00 | | | 669 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 880.00 | 136 880.00 | | 136 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
DH Report à nouveau | -82 168.00 | 27 928.00 | | -82 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 880.00 | -110 096.00 | | 227 880.00 |
DL TOTAL (I) | 293 050.00 | 65 170.00 | | 293 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 291.00 | 507 651.00 | | 393 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 884.00 | 29 129.00 | | 75 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 869.00 | 89 529.00 | | 153 869.00 |
EA Autres dettes | 283 716.00 | 283 132.00 | | 283 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 762.00 | 909 442.00 | | 906 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 813.00 | 1 324 612.00 | | 1 549 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 762.00 | 909 442.00 | | 906 762.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 395 821.00 | | | 395 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 885.00 | 75 885.00 | | 75 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 217.00 | 35 217.00 | | 35 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 461.00 | 114 461.00 | | 114 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 364.00 | 35 364.00 | | 35 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 246.00 | 147 246.00 | | 147 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 669 241.00 | 669 241.00 | | 669 241.00 |
UX Autres créances clients | 148 190.00 | 148 190.00 | | 148 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VI Groupe et associés | 395 821.00 | 395 821.00 | | 395 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 343.00 | 24 343.00 | | 24 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 616.00 | 871 616.00 | | 871 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 856.00 | 1 101 856.00 | | 1 101 856.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |