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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 087.00 | 26 180.00 | 907.00 | 27 087.00 |
AN Terrains | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 082.00 | 183 642.00 | 11 439.00 | 195 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 623.00 | 114 237.00 | 87 386.00 | 201 623.00 |
AX Avances et acomptes | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 452.00 | | 13 452.00 | 13 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 122.00 | 324 059.00 | 143 063.00 | 467 122.00 |
BN En cours de production de biens | 1 932 766.00 | | 1 932 766.00 | 1 932 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 051.00 | | 1 013 051.00 | 1 013 051.00 |
BZ Autres créances | 426 336.00 | | 426 336.00 | 426 336.00 |
CF Disponibilités | 29 679.00 | | 29 679.00 | 29 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 615.00 | | 81 615.00 | 81 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 483 447.00 | | 3 483 447.00 | 3 483 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 950 569.00 | 324 059.00 | 3 626 510.00 | 3 950 569.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 246.00 | | | 35 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 674 193.00 | -6 609 873.00 | | -6 674 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 071 486.00 | -64 319.00 | | -1 071 486.00 |
DL TOTAL (I) | -7 525 679.00 | -6 454 193.00 | | -7 525 679.00 |
DP Provisions pour risques | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 811.00 | 214 079.00 | | 16 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 272 223.00 | 10 475 173.00 | | 5 272 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 257 214.00 | | | 4 257 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 782.00 | 207 500.00 | | 788 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 083.00 | 917 880.00 | | 612 083.00 |
EA Autres dettes | 32 075.00 | 30 515.00 | | 32 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 979 189.00 | 11 845 147.00 | | 10 979 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 626 510.00 | 5 390 954.00 | | 3 626 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 979 189.00 | 11 845 147.00 | | 10 979 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 811.00 | 214 079.00 | | 16 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 875 017.00 | | 2 875 017.00 | 2 875 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 875 017.00 | | 2 875 017.00 | 2 875 017.00 |
FM Production stockée | | | 1 932 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 811 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 309 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 173 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 102 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 561 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -749 906.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 077 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 954.00 | 6 293.00 | | 3 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 541.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 200.00 | 541.00 | | 6 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847.00 | 3 259.00 | | 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 716.00 | 3 259.00 | | 5 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 484.00 | -2 718.00 | | 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 822 228.00 | 3 706 077.00 | | 4 822 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 893 714.00 | 3 770 396.00 | | 5 893 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 071 486.00 | -64 319.00 | | -1 071 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 063.00 | | | 448 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 525.00 | | | 407 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 330.00 | 42 509.00 | 20 780.00 | 302 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 675.00 | 41 984.00 | 20 780.00 | 276 675.00 |