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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 087.00 | 27 087.00 | | 27 087.00 |
AN Terrains | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 082.00 | 190 793.00 | 4 289.00 | 195 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 034.00 | 156 706.00 | 146 328.00 | 303 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 598.00 | | 18 598.00 | 18 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 800.00 | 374 586.00 | 197 215.00 | 571 800.00 |
BN En cours de production de biens | 3 545 891.00 | | 3 545 891.00 | 3 545 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 970 764.00 | | 3 970 764.00 | 3 970 764.00 |
BZ Autres créances | 14 901 433.00 | | 14 901 433.00 | 14 901 433.00 |
CF Disponibilités | 294 341.00 | | 294 341.00 | 294 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 678.00 | | 27 678.00 | 27 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 740 107.00 | | 22 740 107.00 | 22 740 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 311 907.00 | 374 586.00 | 22 937 322.00 | 23 311 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 846 593.00 | -7 745 679.00 | | -1 846 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 215 516.00 | 5 899 085.00 | | 10 215 516.00 |
DL TOTAL (I) | 8 588 922.00 | -1 626 593.00 | | 8 588 922.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 806.00 | 83 449.00 | | 36 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 292 038.00 | 1 156 943.00 | | 2 292 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 326 133.00 | 2 063 763.00 | | 5 326 133.00 |
EA Autres dettes | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 690 022.00 | 3 515 556.00 | | 6 690 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 348 399.00 | 6 819 712.00 | | 14 348 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 937 322.00 | 5 193 118.00 | | 22 937 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 167 059.00 | | 22 167 059.00 | 22 167 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 167 059.00 | | 22 167 059.00 | 22 167 059.00 |
FM Production stockée | | | 2 159 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 336 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 789 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 232 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 277.00 | |
GE Autres charges | | | 14 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 875 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 461 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 532 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | 6 083.00 | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 417.00 | 6 083.00 | | 5 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 1 563.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 874.00 | 2 650 000.00 | | 1 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 774.00 | 2 651 563.00 | | 2 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 643.00 | -2 645 480.00 | | 2 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 319 195.00 | 954 172.00 | | 4 319 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 481 854.00 | 18 679 074.00 | | 24 481 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 266 338.00 | 12 779 989.00 | | 14 266 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 215 516.00 | 5 899 085.00 | | 10 215 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 006.00 | | 60 915.00 | 533 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 121.00 | 571 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 121.00 | 526 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 087.00 | | | 27 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 492.00 | | 60 745.00 | 487 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 428.00 | | 170.00 | 18 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 555.00 | 59 277.00 | 20 247.00 | 335 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 705.00 | 382.00 | | 26 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 851.00 | 58 895.00 | 20 247.00 | 308 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 806.00 | 36 806.00 | | 36 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 292 038.00 | 2 292 038.00 | | 2 292 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 690 022.00 | 6 690 022.00 | | 6 690 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 598.00 | | 18 598.00 | 18 598.00 |
UX Autres créances clients | 3 970 764.00 | 3 970 764.00 | | 3 970 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 410.00 | | | 45 410.00 |
VP Divers | 14 901 433.00 | 14 901 433.00 | | 14 901 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 326 133.00 | 5 326 133.00 | | 5 326 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 678.00 | 27 678.00 | | 27 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 918 473.00 | 18 899 875.00 | 18 598.00 | 18 918 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 348 399.00 | 14 348 399.00 | | 14 348 399.00 |