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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 087.00 | 27 087.00 | | 27 087.00 |
AN Terrains | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 082.00 | 192 273.00 | 2 808.00 | 195 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 257.00 | 215 428.00 | 190 830.00 | 406 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 637.00 | | 19 637.00 | 19 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 062.00 | 434 788.00 | 241 275.00 | 676 062.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 329 000.00 | | 329 000.00 | 329 000.00 |
BZ Autres créances | 3 219 287.00 | | 3 219 287.00 | 3 219 287.00 |
CF Disponibilités | 3 329 781.00 | | 3 329 781.00 | 3 329 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 035.00 | | 29 035.00 | 29 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 907 102.00 | | 6 907 102.00 | 6 907 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 583 164.00 | 434 788.00 | 7 148 377.00 | 7 583 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 200 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 368 922.00 | -1 846 593.00 | | 368 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 370 741.00 | 10 215 516.00 | | 3 370 741.00 |
DL TOTAL (I) | 4 259 663.00 | 8 588 922.00 | | 4 259 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205 801.00 | 36 806.00 | | 1 205 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 020.00 | 2 292 038.00 | | 840 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839 492.00 | 5 326 133.00 | | 839 492.00 |
EA Autres dettes | 3 402.00 | 3 401.00 | | 3 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 690 022.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 888 714.00 | 14 348 399.00 | | 2 888 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 148 377.00 | 22 937 322.00 | | 7 148 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 205 801.00 | | | 1 205 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 453 514.00 | | 14 453 514.00 | 14 453 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 453 514.00 | | 14 453 514.00 | 14 453 514.00 |
FM Production stockée | | | -3 545 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 914 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 507 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 202.00 | |
GE Autres charges | | | 1 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 187 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 726 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 899 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 874.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 2 774.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | 2 643.00 | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 528 111.00 | 4 319 195.00 | | 1 528 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 100 677.00 | 24 481 854.00 | | 11 100 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 729 937.00 | 14 266 338.00 | | 7 729 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 370 741.00 | 10 215 516.00 | | 3 370 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 800.00 | | 115 299.00 | 571 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 038.00 | 19 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 038.00 | 676 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 087.00 | | | 27 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 116.00 | | 103 223.00 | 526 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 598.00 | | 12 077.00 | 18 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 586.00 | 60 202.00 | | 374 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 087.00 | | | 27 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 499.00 | 60 202.00 | | 347 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 205 801.00 | 1 205 801.00 | | 1 205 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 020.00 | 840 020.00 | | 840 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 839 492.00 | 839 492.00 | | 839 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 637.00 | | 19 637.00 | 19 637.00 |
UX Autres créances clients | 329 000.00 | 329 000.00 | | 329 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 693.00 | | | 35 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 219 287.00 | 3 219 287.00 | | 3 219 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 035.00 | 29 035.00 | | 29 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 596 958.00 | 3 577 322.00 | 19 637.00 | 3 596 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 888 714.00 | 2 888 714.00 | | 2 888 714.00 |