| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 087.00 | 27 087.00 | | 27 087.00 |
AN Terrains | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 082.00 | 193 754.00 | 1 328.00 | 195 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 193.00 | 277 809.00 | 151 384.00 | 429 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 941.00 | | 19 941.00 | 19 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 302.00 | 498 649.00 | 200 653.00 | 699 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 275 377.00 | | 1 275 377.00 | 1 275 377.00 |
CF Disponibilités | 130 016.00 | | 130 016.00 | 130 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 606.00 | | 38 606.00 | 38 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 999.00 | | 1 443 999.00 | 1 443 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 302.00 | 498 649.00 | 1 644 652.00 | 2 143 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 663.00 | 368 922.00 | | 209 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 808 537.00 | 3 370 741.00 | | -3 808 537.00 |
DL TOTAL (I) | -3 048 874.00 | 4 259 663.00 | | -3 048 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 959 632.00 | 1 205 801.00 | | 3 959 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 491.00 | 840 020.00 | | 346 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 403.00 | 839 492.00 | | 387 403.00 |
EA Autres dettes | | 3 402.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 693 526.00 | 2 888 714.00 | | 4 693 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 652.00 | 7 148 377.00 | | 1 644 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -165 846.00 | | -165 846.00 | -165 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -165 846.00 | | -165 846.00 | -165 846.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -148 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 907 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 359 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 862.00 | |
GE Autres charges | | | 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 934 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 083 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 117 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 716.00 | 900.00 | | 1 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 716.00 | 900.00 | | 1 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 716.00 | -900.00 | | -1 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -310 540.00 | 1 528 111.00 | | -310 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -105 787.00 | 11 100 677.00 | | -105 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 702 750.00 | 7 729 937.00 | | 3 702 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 808 537.00 | 3 370 741.00 | | -3 808 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 062.00 | | 23 240.00 | 676 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 652 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 087.00 | | | 27 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 339.00 | | 22 936.00 | 629 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 637.00 | | 304.00 | 19 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 788.00 | 63 862.00 | | 434 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 087.00 | | | 27 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 701.00 | 63 862.00 | | 407 701.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 959 632.00 | 3 959 632.00 | | 3 959 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 491.00 | 346 491.00 | | 346 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 941.00 | | 19 941.00 | 19 941.00 |
UX Autres créances clients | 1 275 377.00 | 1 275 377.00 | | 1 275 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 852 951.00 | | | 2 852 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 278.00 | | | 99 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387 403.00 | 387 403.00 | | 387 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 606.00 | 38 606.00 | | 38 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 924.00 | 1 313 983.00 | 19 941.00 | 1 333 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 693 526.00 | 4 693 526.00 | | 4 693 526.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |