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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 087.00 | 26 705.00 | 382.00 | 27 087.00 |
AN Terrains | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 082.00 | 189 313.00 | 5 769.00 | 195 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 410.00 | 119 538.00 | 144 872.00 | 264 410.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 428.00 | | 18 428.00 | 18 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 006.00 | 335 555.00 | 197 451.00 | 533 006.00 |
BN En cours de production de biens | 1 386 635.00 | | 1 386 635.00 | 1 386 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 324 340.00 | | 1 324 340.00 | 1 324 340.00 |
BZ Autres créances | 521 874.00 | | 521 874.00 | 521 874.00 |
CF Disponibilités | 1 749 158.00 | | 1 749 158.00 | 1 749 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 995 668.00 | | 4 995 668.00 | 4 995 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 528 674.00 | 335 555.00 | 5 193 118.00 | 5 528 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 745 679.00 | -6 674 193.00 | | -7 745 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 899 085.00 | -1 071 486.00 | | 5 899 085.00 |
DL TOTAL (I) | -1 626 593.00 | -7 525 679.00 | | -1 626 593.00 |
DP Provisions pour risques | | 173 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 173 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 811.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 449.00 | 5 272 223.00 | | 83 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 257 214.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 943.00 | 788 782.00 | | 1 156 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 063 763.00 | 612 083.00 | | 2 063 763.00 |
EA Autres dettes | | 32 075.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 515 556.00 | | | 3 515 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 819 712.00 | 10 979 189.00 | | 6 819 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 193 118.00 | 3 626 510.00 | | 5 193 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 10 979 189.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 811.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 007 057.00 | | 19 007 057.00 | 19 007 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 007 057.00 | | 19 007 057.00 | 19 007 057.00 |
FM Production stockée | | | -546 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 652 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 574 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 096 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 555 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 498 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 954.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 083.00 | 6 200.00 | | 6 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 083.00 | 6 200.00 | | 6 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 563.00 | 847.00 | | 1 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 650 000.00 | 4 869.00 | | 2 650 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 651 563.00 | 5 716.00 | | 2 651 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 645 480.00 | 484.00 | | -2 645 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 954 172.00 | -6 000.00 | | 954 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 679 074.00 | 4 822 228.00 | | 18 679 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 779 989.00 | 5 893 714.00 | | 12 779 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 899 085.00 | -1 071 486.00 | | 5 899 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 122.00 | | | 467 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 087.00 | | | 27 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 584.00 | | | 426 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 059.00 | 41 103.00 | 29 607.00 | 324 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 180.00 | 525.00 | | 26 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 879.00 | 40 578.00 | 29 607.00 | 297 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 449.00 | 83 449.00 | | 83 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 943.00 | 1 156 943.00 | | 1 156 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 515 556.00 | 3 515 556.00 | | 3 515 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
UX Autres créances clients | 521 874.00 | | | 521 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 545.00 | | | 81 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 270 319.00 | | | 5 270 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 063 763.00 | 2 063 763.00 | | 2 063 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 878 302.00 | 1 859 874.00 | 18 428.00 | 1 878 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 819 712.00 | 6 819 712.00 | | 6 819 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |