| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 242.00 | 245 181.00 | 127 061.00 | 372 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 745.00 | | 19 745.00 | 19 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 751.00 | 262 945.00 | 174 806.00 | 437 751.00 |
BZ Autres créances | 224 376.00 | | 224 376.00 | 224 376.00 |
CF Disponibilités | 1 962 044.00 | | 1 962 044.00 | 1 962 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 197 716.00 | | 2 197 716.00 | 2 197 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 466.00 | 262 945.00 | 2 372 521.00 | 2 635 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 598 874.00 | 209 663.00 | | -3 598 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 214 590.00 | -3 808 537.00 | | 2 214 590.00 |
DL TOTAL (I) | -834 284.00 | -3 048 874.00 | | -834 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 731 384.00 | 3 959 632.00 | | 1 731 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 459.00 | 346 491.00 | | 878 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 963.00 | 387 403.00 | | 596 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 206 806.00 | 4 693 526.00 | | 3 206 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 521.00 | 1 644 652.00 | | 2 372 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 095 564.00 | | 11 095 564.00 | 11 095 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 095 564.00 | | 11 095 564.00 | 11 095 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 121 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 394 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 443 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 950.00 | |
GE Autres charges | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 572 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 549 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 426 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 900.00 | 1 716.00 | | 2 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 805.00 | 1 716.00 | | 18 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 805.00 | -1 716.00 | | -18 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 213.00 | -310 540.00 | | 193 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 121 365.00 | -105 787.00 | | 11 121 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 906 776.00 | 3 702 750.00 | | 8 906 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 214 590.00 | -3 808 537.00 | | 2 214 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 302.00 | | 50 203.00 | 699 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196.00 | 19 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 755.00 | 437 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 087.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284 472.00 | 418 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 087.00 | | | 27 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 275.00 | | 50 203.00 | 652 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 941.00 | | | 19 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 649.00 | 59 950.00 | 295 654.00 | 498 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 087.00 | | 27 087.00 | 27 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 563.00 | 59 950.00 | 268 568.00 | 471 563.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 731 384.00 | 1 731 384.00 | | 1 731 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 459.00 | 878 459.00 | | 878 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 596 963.00 | 596 963.00 | | 596 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 745.00 | | 19 745.00 | 19 745.00 |
UX Autres créances clients | 224 376.00 | 224 376.00 | | 224 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 561.00 | | | 32 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 417.00 | 235 672.00 | 19 745.00 | 255 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 206 806.00 | 3 206 806.00 | | 3 206 806.00 |